Vastned Retail NV Aktie 552011 / NL0000288918
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-12.71%
04.10.2023
BRX
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Vastned Retail NV Aktie Analysen & Prognosen
Vastned Retail NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 EUR | 0.44 | 0.76 | 14.87 | +5.68% | +5.58% | +1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "24.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VASTNED RETAIL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.84% Aufschlag. | |
| KGV | 14.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vastned Retail NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 EUR | 0.44 | -32.00 | 192.00 | 0.71 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vastned Retail NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VASTNED RETAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VASTNED RETAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VASTNED RETAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VASTNED RETAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Schätzungen zu Vastned Retail NV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64.00 | 57.00 | 58.00 | |
| Dividende | 1.70 | 1.31 | 1.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.07 % | 5.45 % | 5.11 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.66 | 1.69 | |
| KGV | 13.36 | 14.53 | 14.27 | 17.48 |
| EBIT in Mio. | 39.00 | 67.00 | 65.00 | |
| EBITDA in Mio. | 53.00 | 51.00 | 51.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2.80 | 54.00 | 49.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 3.17 | 2.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 183.00 | 0.50 | -0.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.30 | 25.00 | 25.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -208.70 | -28.10 | -25.50 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 212.00 | 25.50 | 25.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.38 | 1.49 | 1.48 | |
| Buchwert/Aktie | 37.58 | 39.05 | 40.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 407.00 | 407.00 | 399.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 726.00 | 755.00 | 786.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vastned Retail NV Aktie Analysen
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