Vipshop Holdings Aktie 18178564 / US92763W1036
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1.57%
20.12.2024
BTT
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Vipshop Holdings Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vipshop Holdings Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 EUR | 6.78 | 1.47 | 5.6 | +4.94% | +3.29% | -6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "14.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VIPSHOP HLDG LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.76% | |
| KGV | 5.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vipshop Holdings Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 EUR | 6.78 | -17.00 | 445.00 | 0.40 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Vipshop Holdings Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIPSHOP HLDG LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIPSHOP HLDG LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIPSHOP HLDG LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIPSHOP HLDG LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Vipshop Holdings in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’037.23 | 107’933.88 | 110’475.66 | 118’404.03 |
| Dividende | 1.97 | 2.76 | 3.18 | 6.78 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.16 | 17.05 | 18.11 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 9’395.92 | 9’198.93 | 9’614.60 | 9’106.41 |
| EBITDA in Mio. | 10’950.43 | 10’730.44 | 11’367.45 | 10’769.56 |
| Gewinn in Mio. | 8’648.65 | 8’787.22 | 9’140.92 | 9’311.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’652.95 | 8’791.10 | 9’168.71 | 9’311.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’055.41 | 10’021.53 | 10’554.60 | 10’089.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’671.86 | 9’655.32 | 9’933.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.14 | 14.71 | 15.86 | 16.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’270.77 | 25’410.34 | 26’161.41 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’170.20 | -2’241.20 | -1’911.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’612.17 | 10’890.17 | 11’584.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’232.27 | -2’334.12 | -2’052.13 | |
| Cashflow/Aktie | 15.34 | 19.36 | 22.18 | 24.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’358.63 | 8’019.25 | 9’202.17 | 9’742.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.43 | 16.09 | 18.51 | |
| Buchwert/Aktie | 83.75 | 97.27 | 112.66 | 109.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’659.30 | -29’262.36 | -33’452.85 | -40’578.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’896.80 | 1’893.58 | 1’927.51 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’470.90 | 2’506.37 | 2’451.75 | 2’273.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’798.40 | 11’825.80 | 13’399.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 45’247.54 | 52’097.83 | 57’167.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’004.92 | 85’573.00 | 91’223.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vipshop Holdings Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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