Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898
23.50
SEK
-0.49
SEK
-2.02%
10.01.2025
STO
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Volvo Car AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Volvo Car AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 EUR | 6.32 | 2.12 | 3.75 | +7.92% | +0.02% | +1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "25.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO CAR B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 EUR | 6.32 | 10.00 | 453.00 | 1.86 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SKANSKA AB SE0000113250 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Volvo Car AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 411’333.79 | 441’432.36 | 491’303.25 | 521’651.00 |
| Dividende | 0.08 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 1.64 % | 6.61 % | 8.13 % |
| Gewinn/Aktie | 5.93 | 7.55 | ||
| KGV | 4.05 | 3.19 | 2.73 | 2.28 |
| EBIT in Mio. | 24’116.88 | 27’979.58 | 36’620.25 | 42’891.50 |
| EBITDA in Mio. | 46’290.76 | 51’808.05 | 56’375.00 | 62’471.50 |
| Gewinn in Mio. | 17’375.82 | 20’094.93 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’195.99 | 25’575.81 | 25’114.00 | 24’073.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’541.49 | 28’423.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’560.50 | 28’025.42 | 38’595.00 | 46’103.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’564.98 | 88’022.04 | 102’403.33 | 112’970.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’089.15 | -36’837.79 | -42’877.00 | -43’698.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’678.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.33 | -346.67 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 310.76 | 10’683.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 53.89 | 60.01 | 70.40 | 75.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’595.06 | -26’725.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’184.43 | 19’615.43 | 19’403.33 | 20’004.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’290.44 | 49’700.53 | 101’990.67 | 142’375.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’949.19 | 38’574.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 160’265.42 | 180’622.52 | 213’838.00 | 235’731.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 401’423.09 | 430’852.76 | 482’158.33 | 515’999.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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