WealthNavi Aktie 58398502 / JP3155360005
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25.12.2024
TOKIO
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WealthNavi Inc. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
WealthNavi Inc. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | 2.82 | 45.28 | +127.68% | +0% | +79.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "1063" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +79.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 79.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1510.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WEALTHNAVI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 45.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +127.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WealthNavi Inc. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | 19.00 | 376.00 | 1.28 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WealthNavi Inc. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEALTHNAVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEALTHNAVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEALTHNAVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEALTHNAVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NH INVESTMENT & SECS. KR7005940002 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu WealthNavi in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’070.43 | 13’581.15 | 15’769.00 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.30 | 25.54 | 36.49 | |
| KGV | 366.79 | 76.12 | 53.27 | |
| EBIT in Mio. | -154.00 | -160.00 | -160.00 | |
| EBITDA in Mio. | 754.08 | 1’972.40 | 3’355.59 | |
| Gewinn in Mio. | 305.00 | 1’530.00 | 2’214.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.08 | 1’530.00 | 2’213.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.00 | 1’806.00 | 3’190.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 363.84 | 1’806.37 | 3’189.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 25.54 | 36.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -529.21 | -2’160.02 | -2’160.02 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’593.15 | 1’497.94 | 2’165.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15’982.10 | 615.00 | 615.00 | |
| Cashflow/Aktie | 45.03 | 25.00 | 35.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’045.24 | -662.08 | 5.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 483.85 | 513.42 | 553.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 547.91 | 2’160.02 | 2’160.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’408.68 | 11’702.75 | 12’507.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’797.00 | 30’942.00 | 33’770.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’946.00 | 55’940.00 | 63’003.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WealthNavi Inc. Registered Shs Aktie Analysen
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