WealthNavi Aktie 58398502 / JP3155360005
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WealthNavi Inc. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
WealthNavi Inc. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 | 1.22 | 59.72 | +72.67% | +0% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "1063" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1153.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WEALTHNAVI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.04% | |
| KGV | 59.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +72.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WealthNavi Inc. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 | 44.00 | 400.00 | 1.08 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WealthNavi Inc. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEALTHNAVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEALTHNAVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEALTHNAVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEALTHNAVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu WealthNavi in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’214.48 | 13’832.38 | 16’736.67 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 15.78 | 20.90 | |
| KGV | 239.34 | 69.26 | 52.30 | |
| EBIT in Mio. | 315.67 | 526.67 | 648.00 | |
| EBITDA in Mio. | 754.08 | 1’972.40 | 3’355.59 | |
| Gewinn in Mio. | 262.33 | 939.33 | 1’255.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.08 | 1’530.00 | 2’213.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.33 | 1’182.00 | 1’764.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 356.92 | 1’253.19 | 1’994.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 25.54 | 36.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -529.21 | -2’160.02 | -2’160.02 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’593.15 | 1’497.94 | 2’165.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15’982.10 | 615.00 | 615.00 | |
| Cashflow/Aktie | 45.03 | 25.00 | 35.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’045.24 | -662.08 | 5.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 478.08 | 495.41 | 517.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 547.91 | 2’160.02 | 2’160.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’586.23 | 12’584.25 | 14’902.81 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’360.33 | 29’518.00 | 30’965.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’610.00 | 54’330.00 | 60’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WealthNavi Inc. Registered Shs Aktie Analysen
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