WELCIA HOLDINGS Aktie 3933451 / JP3274280001
2’026.00
JPY
-17.50
JPY
-0.86%
08.01.2025
TOKIO
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WELCIA HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
WELCIA HOLDINGS CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 | 0.81 | 19.92 | +14.21% | +1.85% | +0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1941" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1898.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WELCIA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.7% Aufschlag. | |
| KGV | 19.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WELCIA HOLDINGS CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 | -125.00 | 325.00 | 0.07 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
WELCIA HOLDINGS CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELCIA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELCIA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELCIA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELCIA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu WELCIA HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’284’382.21 | 1’359’184.59 | 1’404’905.35 | 1’422’800.00 | 1’452’300.00 |
| Dividende | 36.50 | 36.20 | 38.04 | 42.00 | 42.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.79 % | 1.88 % | 2.07 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 95.95 | 108.38 | 119.49 | 115.52 | 135.50 |
| KGV | 21.12 | 18.69 | 16.95 | 17.54 | 14.95 |
| EBIT in Mio. | 34’583.78 | 37’552.07 | 40’734.64 | 43’200.00 | 46’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 56’655.33 | 60’177.54 | 63’960.81 | 66’100.00 | 68’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’865.47 | 22’423.84 | 24’675.30 | 26’100.00 | 28’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’025.21 | 23’030.37 | 25’710.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’426.07 | 39’488.26 | 42’859.40 | 47’500.00 | 50’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’177.60 | 36’104.03 | 39’265.96 | 40’000.00 | 42’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 98.07 | 112.22 | 125.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 391’830.50 | 415’116.83 | 430’301.67 | 421’100.00 | 432’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’857.17 | -28’666.67 | -28’566.67 | -24’400.00 | -24’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’220.33 | 45’004.00 | 48’759.50 | 56’000.00 | 56’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’971.50 | -8’579.50 | -8’985.83 | -21’700.00 | -21’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 203.20 | 216.40 | 231.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’759.44 | 25’603.98 | 29’659.42 | 31’600.00 | 31’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 50.55 | 100.50 | 123.35 | 153.10 | 153.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’205.98 | 1’280.27 | 1’365.89 | 1’430.90 | 1’522.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’605.12 | 29’411.97 | 14’887.12 | 28’200.00 | 28’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’591.57 | 26’128.57 | 25’900.00 | 14’000.00 | 14’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 354’370.50 | 374’201.67 | 386’265.67 | 377’900.00 | 386’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 251’528.39 | 265’017.40 | 280’779.59 | 295’000.00 | 295’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 576’254.17 | 602’452.50 | 625’452.00 | 629’500.00 | 629’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WELCIA HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen
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