Wendel InvestissementAct. Aktie 506643 / FR0000121204
94.10
EUR
1.60
EUR
1.73%
18.11.2024
PAR
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Wendel InvestissementAct. Aktie Analysen & Prognosen
Wendel InvestissementAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.85 EUR | 4.24 | 0.59 | 16.49 | +4.99% | +4.74% | +2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wendel InvestissementAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.85 EUR | 4.24 | -13.00 | 133.00 | 1.03 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wendel InvestissementAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
Schätzungen zu Wendel InvestissementAct. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’944.67 | 8’175.67 | 8’418.00 |
| Dividende | 3.90 | 4.03 | 4.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.28 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 8.72 | 7.70 | 8.19 |
| KGV | 10.80 | 12.23 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 1’135.67 | 1’172.33 | 1’197.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’337.00 | 1’379.67 | 1’411.00 |
| Gewinn in Mio. | 544.00 | 364.67 | 388.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 681.00 | 512.67 | 552.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’067.75 | 912.08 | 951.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.09 | 8.05 | 8.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’260.75 | 1’284.75 | 1’309.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 15.92 | 12.36 | 13.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 876.25 | 892.75 | 909.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.45 | 19.82 | 20.20 |
| Buchwert/Aktie | 91.98 | 98.40 | 105.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’769.00 | 3’447.00 | 3’110.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.00 | 122.50 | 126.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’032.50 | 4’340.00 | 4’648.50 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wendel InvestissementAct. Aktie Analysen
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