Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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26.02.2021
BRX
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.93 EUR | 50.79 | 0.8 | 25.39 | +17.16% | +3.04% | +1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "72.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.12% Aufschlag. | |
| KGV | 25.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.93 EUR | 50.79 | -9.00 | 166.00 | 1.25 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| CLAS OHLSON AB SE0000584948 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’733.97 | 47’791.40 | 49’926.74 | 51’451.01 |
| Dividende | 2.06 | 2.29 | 2.53 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.19 % | 3.52 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.62 | 2.88 | 3.10 |
| KGV | 30.54 | 27.42 | 24.90 | 23.14 |
| EBIT in Mio. | 4’144.28 | 4’575.00 | 4’999.87 | 5’371.89 |
| EBITDA in Mio. | 6’021.38 | 6’514.87 | 7’007.19 | 7’424.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’668.16 | 2’971.02 | 3’271.93 | 3’519.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’668.16 | 2’971.02 | 3’242.35 | 3’519.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’744.20 | 4’167.37 | 4’568.51 | 4’983.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’576.30 | 3’941.61 | 4’407.05 | 4’911.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.66 | 2.84 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’495.94 | 13’213.77 | 13’816.02 | 17’908.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’026.47 | -897.20 | -909.10 | -998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’532.87 | 4’878.24 | 5’351.17 | 7’176.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’105.94 | -3’549.55 | -3’873.12 | -4’250.75 |
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.62 | 3.94 | 3.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’760.85 | 3’233.18 | 3’630.83 | 4’092.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.79 | 3.18 | 4.24 |
| Buchwert/Aktie | 7.84 | 8.25 | 8.67 | 8.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’670.62 | 6’554.23 | 6’367.84 | 6’315.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’176.47 | 1’047.20 | 1’059.10 | 1’135.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’872.37 | 9’294.09 | 9’782.39 | 10’059.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’849.42 | 28’372.64 | 28’970.73 | 29’675.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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