Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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26.02.2021
BRX
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.01 EUR | 50.67 | 0.78 | 26.35 | +17.48% | +2.96% | -0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "72.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.88% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.01% Aufschlag. | |
| KGV | 26.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.01 EUR | 50.67 | 0.00 | 157.00 | 1.28 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CLAS OHLSON AB SE0000584948 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’619.19 | 47’487.09 | 49’474.00 | 51’735.59 |
| Dividende | 2.05 | 2.28 | 2.49 | 2.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.15 % | 3.44 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.59 | 2.83 | 3.08 |
| KGV | 30.91 | 27.87 | 25.56 | 23.48 |
| EBIT in Mio. | 4’147.76 | 4’568.24 | 4’952.30 | 5’395.28 |
| EBITDA in Mio. | 6’006.32 | 6’483.04 | 6’939.82 | 7’447.71 |
| Gewinn in Mio. | 2’653.42 | 2’943.60 | 3’210.17 | 3’494.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’653.42 | 2’943.60 | 3’210.17 | 3’494.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’714.91 | 4’128.79 | 4’514.16 | 5’006.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’632.05 | 3’984.37 | 4’406.28 | 4’957.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.65 | 2.82 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’262.56 | 13’908.88 | 14’526.78 | 17’746.52 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -921.78 | -939.32 | -906.26 | -998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’526.26 | 4’793.14 | 5’205.57 | 7’220.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’137.01 | -3’538.94 | -3’878.58 | -4’279.99 |
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.74 | 3.86 | 3.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’114.32 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.78 | 3.19 | 4.27 |
| Buchwert/Aktie | 7.80 | 8.19 | 8.62 | 8.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’050.36 | 5’962.73 | 5’748.87 | 5’942.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’342.48 | 1’238.94 | 1’180.86 | 1’135.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’880.33 | 9’312.76 | 9’796.50 | 10’088.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’647.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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