William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
33.55
CHF
1.37
CHF
4.24%
03.12.2024
BRX
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.24 EUR | 8.35 | 1.03 | 16.24 | +16.7% | +0% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "268" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 274.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.48% | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.24 EUR | 8.35 | 10.00 | 163.00 | 0.85 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’168.86 | 25’936.92 | 27’849.69 | 30’117.43 | 30’603.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.57 | 16.87 | 19.14 | 22.08 | 25.17 |
| KGV | 18.19 | 15.71 | 13.85 | 12.00 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 4’771.57 | 5’240.17 | 5’660.28 | 6’251.26 | 6’526.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’200.62 | 6’753.31 | 7’286.54 | 7’897.89 | |
| Gewinn in Mio. | 3’059.54 | 3’446.03 | 3’785.16 | 4’223.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’082.02 | 3’488.01 | 3’823.83 | 4’223.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’014.53 | 4’525.16 | 4’949.64 | 5’520.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’055.03 | 4’598.07 | 4’922.12 | 6’022.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.41 | 16.75 | 19.21 | 22.74 | 25.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’593.56 | 20’026.78 | 21’223.57 | 23’381.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’812.50 | -1’736.25 | -1’823.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’097.52 | 4’803.95 | 5’291.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’397.00 | -2’582.40 | -2’663.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.10 | 22.04 | 25.03 | 27.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’483.59 | 3’006.96 | 3’281.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.38 | 15.60 | 15.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.41 | 60.03 | 69.23 | 89.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’029.77 | 12’860.68 | 13’651.04 | 10’532.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’492.00 | 1’634.00 | 1’704.67 | 1’850.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’081.30 | 1’197.04 | 1’324.52 | 2’177.43 | 3’150.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’385.00 | 13’092.00 | 13’841.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’636.48 | 11’876.37 | 13’368.59 | 18’882.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’099.22 | 36’072.89 | 38’221.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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