William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
33.55
CHF
1.37
CHF
4.24%
03.12.2024
BRX
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.82 EUR | 7.89 | 1.03 | 15.68 | +16.12% | +0% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "268" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 271.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.5% | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.82 EUR | 7.89 | 1.00 | 169.00 | 0.86 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’031.89 | 25’790.68 | 27’943.03 | 30’087.48 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.73 | 16.98 | 20.09 | 23.16 |
| KGV | 17.82 | 15.47 | 13.07 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 4’784.69 | 5’250.61 | 5’825.84 | 6’400.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’223.68 | 6’772.49 | 7’453.36 | 8’542.21 |
| Gewinn in Mio. | 3’070.86 | 3’442.47 | 3’946.19 | 4’346.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’083.13 | 3’462.53 | 3’946.19 | 4’346.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’062.99 | 4’544.37 | 5’185.95 | 5’699.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’102.95 | 4’592.27 | 5’322.20 | 6’025.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.61 | 16.90 | 20.15 | 23.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’540.25 | 19’940.71 | 21’584.00 | 23’421.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’792.00 | -1’658.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’435.39 | 4’878.46 | 4’789.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’583.25 | -2’419.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.94 | 22.03 | 25.88 | 29.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’020.33 | 3’349.91 | 3’770.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.51 | 15.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.53 | 59.84 | 70.50 | 94.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’864.17 | 12’502.72 | 12’079.23 | 10’526.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’521.33 | 1’588.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’131.51 | 1’252.10 | 1’484.80 | 2’073.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’563.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’276.46 | 11’542.34 | 13’806.37 | 18’893.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’478.00 | 35’299.57 | 36’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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