William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
28.42
EUR
-0.02
EUR
-0.07 %
23.12.2025
BMN
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.72 EUR | 6.93 | 1.16 | 14.01 | +16.21% | +0% | -5.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "220.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.23% | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.72 EUR | 6.93 | 84.00 | 195.00 | 1.17 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’797.95 | 25’575.33 | 27’319.20 | 28’951.58 | 30’964.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.34 | 14.07 | 16.17 | 18.30 | 20.50 |
| KGV | 18.87 | 15.21 | 13.23 | 11.69 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 3’944.05 | 4’684.78 | 5’142.29 | 5’555.04 | 5’987.14 |
| EBITDA in Mio. | 5’412.68 | 6’332.29 | 6’887.72 | 7’450.97 | 8’015.46 |
| Gewinn in Mio. | 2’329.48 | 2’907.76 | 3’324.77 | 3’673.83 | 3’992.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’412.42 | 2’948.66 | 3’351.72 | 3’702.34 | 3’986.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’148.07 | 3’773.72 | 4’317.40 | 4’813.24 | 5’185.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’156.38 | 3’961.66 | 4’344.69 | 4’904.31 | 5’616.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.97 | 13.72 | 16.11 | 18.69 | 21.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’429.11 | 19’642.11 | 20’913.56 | 22’553.00 | 23’667.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’121.33 | -1’225.67 | -1’465.33 | -1’929.00 | -2’159.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’461.64 | 4’065.70 | 4’807.25 | 5’816.00 | 6’668.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’112.25 | -1’106.50 | -1’928.50 | -3’087.00 | -3’723.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.91 | 18.09 | 22.72 | 22.49 | 26.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’624.39 | 2’861.52 | 3’399.45 | 4’081.67 | 4’258.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.59 | 14.66 | 15.65 | 15.39 | 17.80 |
| Buchwert/Aktie | 51.94 | 64.01 | 75.71 | 80.87 | 109.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’859.68 | 15’916.03 | 14’764.15 | 12’183.53 | 11’545.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’447.20 | 1’556.20 | 1’625.80 | 1’758.50 | 1’845.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 964.35 | 1’178.71 | 1’194.09 | 1’349.76 | 1’725.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’983.00 | 13’478.00 | 14’238.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’962.70 | 13’293.76 | 15’051.82 | 17’158.76 | 21’135.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’182.90 | 40’144.80 | 41’977.10 | 44’761.33 | 47’923.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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