Wisdomtree Investments Aktie 2286848 / US97717P1049
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20.12.2024
BTT
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Wisdomtree Investments Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wisdomtree Investments Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 EUR | 1.68 | 1.07 | 12.97 | +12.74% | +1.08% | -7.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "11.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WISDOMTREE INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.55% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wisdomtree Investments Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 EUR | 1.68 | -114.00 | 230.00 | 0.90 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wisdomtree Investments Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WISDOMTREE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WISDOMTREE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WISDOMTREE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WISDOMTREE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Wisdomtree Investments in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 427.35 | 464.31 | 498.30 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.13 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.73 | 0.80 |
| KGV | 16.30 | 14.63 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 145.08 | 157.08 | 170.91 |
| EBITDA in Mio. | 157.07 | 167.23 | 178.15 |
| Gewinn in Mio. | 67.09 | 106.83 | 118.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103.47 | 111.73 | 126.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.44 | 143.89 | 160.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97.20 | 152.10 | 168.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.65 | 0.73 | 0.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.73 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 346.53 | 377.49 | 414.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.45 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.85 | 100.86 | 124.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.97 | -18.00 | -18.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.83 | 0.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 88.95 | 100.86 | 124.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.73 | 3.53 | 4.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37.54 | -35.56 | -96.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14.65 | 16.63 | 16.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 514.07 | 498.00 | 615.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’033.00 | 1’114.00 | 1’220.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wisdomtree Investments Inc Aktie Analysen
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