Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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27.12.2024
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.76 EUR | 38.89 | 0.94 | 16.51 | +12.16% | +3.37% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.33% | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.76 EUR | 38.89 | -134.00 | 266.00 | -0.27 | -0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | -0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’470.55 | 15’448.52 | 16’303.38 | 17’392.08 | 18’281.60 |
| Dividende | 2.19 | 2.31 | 2.42 | 2.55 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.39 % | 3.56 % | 3.75 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 3.83 | 4.14 | 4.45 | 4.77 |
| KGV | 19.13 | 17.81 | 16.46 | 15.30 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 2’872.12 | 3’318.23 | 3’761.12 | 4’348.57 | |
| EBITDA in Mio. | 5’599.95 | 6’264.86 | 6’957.38 | 8’506.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’993.33 | 2’208.19 | 2’444.80 | 2’682.24 | 2’972.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’989.16 | 2’210.82 | 2’448.34 | 2’697.73 | 2’951.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’864.11 | 2’106.04 | 2’344.97 | 2’779.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’847.43 | 2’133.30 | 2’377.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.56 | 3.83 | 4.14 | 4.45 | 4.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.82 | 4.15 | 4.50 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’046.00 | 9’972.00 | 10’730.50 | 11’291.00 | 11’881.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’362.00 | -10’616.50 | -9’396.50 | -8’192.50 | -7’570.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’036.06 | 5’454.32 | 5’975.40 | 6’625.20 | 7’084.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’818.50 | 4’573.25 | 2’908.00 | 1’579.50 | 565.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.91 | 8.76 | 9.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -701.00 | -4’658.00 | -2’699.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 34.01 | 36.29 | 38.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’014.73 | 33’274.04 | 36’451.46 | 39’631.80 | 41’011.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’353.29 | 10’364.31 | 9’150.58 | 8’268.20 | 7’296.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’883.00 | 2’985.00 | 2’995.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’807.01 | 20’534.60 | 22’423.31 | 23’409.85 | 27’356.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’398.38 | 77’005.33 | 83’301.18 | 88’063.30 | 93’951.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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