Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.07 EUR | 39.04 | 1 | 14.87 | +11.38% | +3.48% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.95% | |
| KGV | 14.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.07 EUR | 39.04 | -118.00 | 264.00 | -0.07 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS US02043Q1076 |
|
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’429.66 | 16’279.04 | 17’422.10 | 18’589.27 |
| Dividende | 2.31 | 2.42 | 2.55 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.67 % | 3.86 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.15 | 4.47 | 4.81 |
| KGV | 17.28 | 15.91 | 14.78 | 13.74 |
| EBIT in Mio. | 3’296.98 | 3’746.92 | 4’041.97 | 4’425.23 |
| EBITDA in Mio. | 6’244.94 | 6’948.59 | 8’132.00 | 8’961.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’213.71 | 2’455.71 | 2’711.30 | 3’020.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’219.83 | 2’465.26 | 2’763.10 | 3’022.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’104.66 | 2’345.88 | 2’531.85 | 2’769.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’132.89 | 2’381.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 4.15 | 4.47 | 4.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.16 | 4.52 | 4.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’995.13 | 10’751.12 | 11’323.00 | 11’948.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’050.33 | -9’870.33 | -8’750.00 | -7’570.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’400.30 | 5’945.94 | 6’637.60 | 7’094.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’885.78 | 3’271.73 | 2’228.00 | 565.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.76 | 9.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’657.74 | -2’694.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 36.24 | 38.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’476.63 | 36’950.13 | 39’631.80 | 41’011.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’831.69 | 9’669.01 | 8’722.75 | 7’566.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’985.24 | 2’994.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’404.99 | 22’303.37 | 22’856.47 | 27’357.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’414.54 | 84’148.58 | 89’567.95 | 94’001.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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