XPO Logistics Aktie 13709764 / US9837931008
148.94
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22.11.2024
BTT
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XPO Logistics Inc Aktie Analysen & Prognosen
XPO Logistics Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.05 EUR | 16.82 | 0.98 | 26.13 | +25.59% | +0% | +31.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "112.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 31.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XPO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.11% | |
| KGV | 26.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
XPO Logistics Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.05 EUR | 16.82 | 31.00 | 266.00 | 1.86 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
XPO Logistics Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XPO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XPO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARATHON OIL US5658491064 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XPO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XPO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
Schätzungen zu XPO Logistics in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’079.43 | 8’412.33 | 8’928.77 | 9’747.00 | 10’483.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.62 | 4.41 | 5.61 | 7.30 | 9.12 |
| KGV | 41.14 | 33.77 | 26.60 | 20.40 | 16.33 |
| EBIT in Mio. | 759.08 | 864.82 | 1’039.99 | 1’319.69 | 1’521.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’240.63 | 1’379.40 | 1’571.83 | 1’906.39 | 2’139.00 |
| Gewinn in Mio. | 435.25 | 531.41 | 664.68 | 882.84 | 1’040.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 435.25 | 531.41 | 664.68 | 882.84 | 1’040.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.96 | 670.45 | 845.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 458.20 | 630.51 | 784.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.62 | 4.41 | 5.61 | 7.30 | 9.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.23 | 4.02 | 5.25 | 7.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -733.36 | -650.94 | -674.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 904.95 | 1’020.40 | 1’168.50 | 1’543.47 | 1’747.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.34 | -270.04 | -356.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.57 | 7.39 | 8.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 181.20 | 343.88 | 541.97 | 773.37 | 919.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 3.22 | 5.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.29 | 18.66 | 24.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’968.12 | 2’732.03 | 2’439.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 742.29 | 669.47 | 694.11 | 770.10 | 829.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’604.00 | 1’700.50 | 1’790.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’701.38 | 2’233.91 | 2’873.86 | 3’204.05 | 3’752.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’855.98 | 8’255.68 | 8’747.50 | 9’520.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
XPO Logistics Inc Aktie Analysen
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