XPO Logistics Fundamentalanalyse

XPO Logistics Aktie VALOR 13709764 / ISIN US9837931008

115.00

USD

2.09

USD

1.85 %

03.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
97.96 EUR	13.78			0.79	28.24	+22.36%	+0%		+14.71%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "91.46" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+14.71%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.71.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 110.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.78	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XPO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.79	13.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.65% Aufschlag.
KGV	28.24	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+22.36%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	24	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
97.96 EUR	13.78	57.00	220.00	1.50	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta	1.50	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XPO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XPO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDICORP BMG2519Y1084
	HOULIHAN LOKEY US4415931009
	NORTONLIFELOCK US6687711084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XPO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XPO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’064.71	8’424.50	8’750.71	9’866.00	10’525.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	3.69	4.70	5.49	7.81	9.31
KGV	30.60	24.00	20.58	14.46	12.13
EBIT in Mio.	797.60	919.15	1’030.36	1’313.00	1’507.00
EBITDA in Mio.	1’269.75	1’432.29	1’575.42	1’903.00	2’119.00
Gewinn in Mio.	449.15	563.48	660.58	877.00	1’027.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	449.15	563.48	660.58	877.00	1’027.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	548.00	706.16	819.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.69	4.70	5.49	7.81	9.31
Gewinn/Aktie (reported)	3.34	4.41	5.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-628.96	-630.07	-650.00
Cashflow (Operations) in Mio.	958.96	1’064.53	1’355.50	1’573.00	1’751.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-124.36	-341.87	-214.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	315.46	416.52	621.93	745.00	925.00
Free Cashflow/Aktie	2.25	3.77
Buchwert/Aktie	16.83	20.96	23.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’948.51	2’593.16	2’225.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	644.68	652.82	694.87	828.00	826.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’623.00	1’719.00
Eigenkapital in Mio.	1’978.06	2’392.01	2’452.65	3’099.00	3’683.00
Bilanzsumme in Mio.	8’175.84	8’565.73	9’840.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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