Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 EUR | 4.11 | 3.03 | 14.4 | +41.36% | +2.24% | +11.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1102" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.86% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1116.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 EUR | 4.11 | -110.00 | 314.00 | 0.76 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 465’473.75 | 463’962.50 | 475’125.00 | 481’900.00 | 495’500.00 |
| Dividende | 28.67 | 27.19 | 29.14 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.21 % | 2.37 % | 2.60 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 31.67 | 71.70 | 81.23 | 83.60 | 88.50 |
| KGV | 38.79 | 17.13 | 15.12 | 14.69 | 13.88 |
| EBIT in Mio. | 25’441.63 | 40’975.00 | 46’162.50 | 49’000.00 | 52’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’203.83 | 60’316.67 | 66’116.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 14’948.00 | 33’125.00 | 36’975.00 | 37’900.00 | 40’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’000.00 | 30’850.00 | 35’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’002.00 | 45’112.50 | 50’350.00 | 52’200.00 | 55’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’525.00 | 46’400.00 | 51’025.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.68 | 75.29 | 83.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172’833.33 | 174’666.67 | 181’933.33 | 192’000.00 | 199’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’125.00 | -20’000.00 | -20’125.00 | -21’500.00 | -22’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’435.00 | 55’617.50 | 54’490.25 | 55’700.00 | 58’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’240.50 | -18’497.75 | -16’469.25 | -20’100.00 | -21’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 72.31 | 113.41 | 118.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38’886.25 | 35’155.25 | 33’903.25 | 34’200.00 | 36’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’032.69 | 1’065.01 | 1’116.41 | 1’171.30 | 1’226.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64’177.87 | -87’976.78 | -108’946.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’500.00 | 27’000.00 | 27’500.00 | 29’500.00 | 30’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’625.00 | 20’000.00 | 20’125.00 | 21’500.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’500.00 | 133’366.67 | 136’333.33 | 142’000.00 | 146’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 467’681.75 | 487’221.75 | 510’258.50 | 530’900.00 | 556’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 637’468.75 | 653’896.00 | 678’664.75 | 684’700.00 | 711’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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