Zebra Technologies Aktie 987800 / US9892071054
390.65
USD
-2.39
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-0.61%
23.12.2024
BTT
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Zebra Technologies Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Zebra Technologies Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.90 EUR | 19.88 | 0.88 | 21.05 | +18.42% | +0% | +1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "384.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 386.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZEBRA TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.83% Aufschlag. | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zebra Technologies Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 377.90 EUR | 19.88 | 58.00 | 181.00 | 1.45 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zebra Technologies Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEBRA TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEBRA TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEBRA TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEBRA TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
Schätzungen zu Zebra Technologies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’965.52 | 5’373.72 | 5’699.76 | 6’292.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 13.46 | 16.14 | 18.12 | 22.10 |
| KGV | 29.02 | 24.20 | 21.56 | 17.68 |
| EBIT in Mio. | 966.19 | 1’099.31 | 1’189.53 | |
| EBITDA in Mio. | 1’045.74 | 1’191.69 | 1’298.22 | 1’485.00 |
| Gewinn in Mio. | 699.77 | 790.43 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 698.43 | 845.53 | 936.49 | 1’062.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’004.50 | 1’094.78 | 1’280.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 623.25 | 807.20 | 900.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.46 | 16.14 | 18.12 | 22.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.24 | 13.13 | 14.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’409.99 | 2’619.64 | 2’786.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.50 | -66.50 | -70.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 967.54 | 1’030.86 | 1’124.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.00 | -200.00 | -496.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.27 | 18.24 | 20.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 861.99 | 888.05 | 976.26 | 1’139.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.59 | 17.01 | 18.37 | |
| Buchwert/Aktie | 70.25 | 84.31 | 100.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’326.69 | 719.94 | 52.01 | 783.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 566.40 | 585.76 | 607.74 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.35 | 73.62 | 77.22 | 78.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 869.70 | 943.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’595.00 | 4’273.04 | 4’982.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’868.83 | 8’540.93 | 9’090.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zebra Technologies Corp. Aktie Analysen
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