Zhongsheng Group Holdings Aktie 11137143 / KYG9894K1085
1.78
EUR
-0.06
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-3.26%
27.12.2024
MUN
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Zhongsheng Group Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Zhongsheng Group Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 EUR | 4.52 | 4.96 | 5.06 | +20.54% | +4.56% | -13.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "11.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.03% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -13.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZHONGSHENG GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhongsheng Group Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 EUR | 4.52 | 79.00 | 534.00 | 0.93 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.34%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zhongsheng Group Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHONGSHENG GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHONGSHENG GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHONGSHENG GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHONGSHENG GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| SUN ART RETAIL GROUP HK0000083920 |
Schätzungen zu Zhongsheng Group Holdings in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 173’977.71 | 189’908.50 | 152’096.44 | 148’915.34 | |
| Dividende | 0.47 | 0.88 | 0.66 | 0.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 2.45 | 1.88 | 1.84 | |
| KGV | 5.70 | ||||
| EBIT in Mio. | 5’612.42 | 9’471.19 | 7’648.13 | 7’594.54 | |
| EBITDA in Mio. | 8’002.35 | 12’022.56 | 9’567.50 | 9’680.82 | |
| Gewinn in Mio. | 3’107.93 | 5’951.07 | 4’478.97 | 4’381.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’017.00 | 5’714.25 | 4’478.97 | 4’381.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’121.11 | 7’975.98 | 5’682.86 | 5’554.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’682.86 | 5’554.26 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 1.84 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’983.80 | 15’844.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’452.17 | -3’441.83 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’675.29 | 9’865.67 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’962.43 | -3’715.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.79 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’538.20 | 5’177.40 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.65 | 22.70 | 23.47 | 24.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’380.38 | 7’813.46 | 8’346.10 | 7’407.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’786.60 | 2’923.46 | 3’981.58 | 4’479.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’562.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 47’543.15 | 54’898.14 | 55’980.42 | 58’794.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’163.25 | 112’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhongsheng Group Holdings Ltd Aktie Analysen
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