Zhongsheng Group Holdings Aktie 11137143 / KYG9894K1085
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Zhongsheng Group Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Zhongsheng Group Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 EUR | 5.39 | 3.61 | 6.1 | +18.17% | +3.81% | +48.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "11.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +48.81% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 48.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZHONGSHENG GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhongsheng Group Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 EUR | 5.39 | 63.00 | 537.00 | 0.88 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.37%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zhongsheng Group Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHONGSHENG GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHONGSHENG GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHONGSHENG GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHONGSHENG GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Zhongsheng Group Holdings in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 174’692.72 | 188’354.62 | 152’096.44 | 148’915.34 | |
| Dividende | 0.47 | 0.87 | 0.66 | 0.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 2.35 | 1.88 | 1.84 | |
| KGV | 5.70 | ||||
| EBIT in Mio. | 5’689.00 | 9’185.61 | 7’648.13 | 7’594.54 | |
| EBITDA in Mio. | 8’021.63 | 11’633.54 | 9’567.50 | 9’680.82 | |
| Gewinn in Mio. | 3’141.40 | 5’717.56 | 4’478.97 | 4’381.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’071.18 | 5’446.83 | 4’478.97 | 4’381.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’173.93 | 7’670.44 | 5’682.86 | 5’554.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’118.45 | 6’599.66 | 5’682.86 | 5’554.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 2.20 | 1.88 | 1.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’179.33 | 15’844.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’223.57 | -3’221.71 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’236.00 | 8’934.75 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’893.38 | -3’574.57 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.92 | 3.74 | 3.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’540.33 | 5’177.40 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.70 | 22.63 | 23.47 | 24.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’418.24 | 8’075.38 | 8’346.10 | 7’407.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’746.05 | 2’866.78 | 3’981.58 | 4’479.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’203.00 | 6’281.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 47’553.22 | 54’626.31 | 55’980.42 | 58’794.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’000.22 | 111’676.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhongsheng Group Holdings Ltd Aktie Analysen
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