Zomato Aktie 110296706 / INE758T01015
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6.46%
29.01.2025
BOM
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Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.14 | 1.36 | 70.52 | +95.97% | +0% | -18.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "214.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.55% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -18.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 262.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOMATO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.87% | |
| KGV | 70.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +95.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.14 | -63.00 | 285.00 | 0.97 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOMATO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOMATO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOMATO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOMATO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Zomato in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 202’761.11 | 303’323.60 | 410’868.52 | 517’590.72 | 635’697.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 1.73 | 3.65 | 7.08 | 10.78 |
| KGV | 262.85 | 120.95 | 57.28 | 29.51 | 19.39 |
| EBIT in Mio. | 992.19 | 8’096.74 | 30’009.37 | 109’020.50 | 248’815.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’148.28 | 19’064.97 | 43’142.23 | 78’166.00 | 106’377.67 |
| Gewinn in Mio. | 6’615.56 | 15’210.17 | 32’962.28 | 84’136.44 | 139’388.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’603.46 | 15’300.89 | 32’746.76 | 57’101.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’064.43 | 17’177.68 | 39’355.00 | 70’495.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’191.20 | 15’960.97 | 38’158.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 1.74 | 4.03 | 8.26 | 10.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 215’330.25 | 307’407.13 | 351’676.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’677.00 | -1’817.73 | 1’325.00 | 14’361.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’010.05 | 22’154.65 | 42’951.94 | 64’045.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 74’486.09 | -1’764.27 | -2’266.64 | -1’124.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 2.87 | 5.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’538.13 | 13’514.35 | 33’794.96 | 84’120.28 | 140’736.96 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.60 | 1.51 | 5.50 | 6.78 | 9.36 |
| Buchwert/Aktie | 29.48 | 30.46 | 35.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96’375.54 | -109’873.76 | -147’227.57 | -386’241.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’684.86 | 9’562.14 | 9’755.54 | 6’345.00 | 7’842.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127’760.33 | 186’978.00 | 237’086.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 272’900.34 | 285’179.49 | 325’961.39 | 437’092.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 293’442.82 | 318’944.53 | 366’635.40 | 485’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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