Zomato Aktie 110296706 / INE758T01015
273.00
INR
-1.65
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-0.60%
26.12.2024
BOM
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Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.04 | 1.23 | 70.3 | +86.35% | +0% | +2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "274.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.46% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 284.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOMATO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.73% | |
| KGV | 70.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +86.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.04 | -130.00 | 295.00 | 0.81 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOMATO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOMATO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOMATO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOMATO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Zomato in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 199’145.77 | 284’854.62 | 381’852.02 | 467’497.80 | 553’726.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 2.54 | 4.30 | 8.02 | 10.35 |
| KGV | 243.35 | 107.29 | 63.52 | 34.04 | 26.38 |
| EBIT in Mio. | 4’637.04 | 18’241.86 | 36’981.04 | 62’110.00 | |
| EBITDA in Mio. | 11’812.02 | 25’916.35 | 47’843.96 | 79’715.50 | 107’806.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’676.64 | 22’584.63 | 38’375.60 | 71’407.96 | 88’518.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’482.98 | 22’581.61 | 38’089.94 | 64’630.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’902.78 | 25’323.48 | 45’190.45 | 79’790.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’083.55 | 24’598.66 | 44’149.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 2.87 | 5.01 | 9.14 | 10.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137’835.71 | 206’175.71 | 274’642.88 | 285’552.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’060.99 | -2’026.75 | 8.84 | 13’358.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’907.63 | 28’531.94 | 48’775.98 | 58’407.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’989.89 | -1’281.26 | -2’088.72 | -1’124.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.69 | 3.89 | 5.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’170.12 | 22’347.54 | 40’309.47 | 58’785.25 | 76’370.66 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.25 | 3.22 | 5.82 | 7.68 | 8.93 |
| Buchwert/Aktie | 25.30 | 27.80 | 31.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64’931.30 | -87’791.67 | -128’133.58 | -277’115.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’701.38 | 7’676.98 | 8’934.71 | 5’445.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’895.00 | 175’972.00 | 229’522.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 225’429.46 | 245’635.96 | 282’094.33 | 386’693.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 247’627.46 | 279’530.84 | 319’774.26 | 429’692.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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