EO-Notes 20(20/31) Reg.S 58397953 / XS2261215011
Bid
85.19
EUR
Ask
85.38
EUR
15:30
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
HOLCIM F.LUX 20/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.5000 | Rendite | 3.18 |
| Duration | 5.2812 | Modified Duration | 5.1182 |
| Marchzinsen | 0.4014 |
Moody`s Rating für Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Obligation (58397953)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 01.06.2022 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Obligation (XS2261215011)
Die Holcim Finance [Luxembourg] S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.04.2031 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 23.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 85.35 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.18%. Die Holcim Finance [Luxembourg] S.A. -Obligation wurde am 23.11.2020 mit einem Volumen von 850 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation EO-Notes 20(20/31) Reg.S
| 85.29 | 0.19 | 0.22 % |
|---|
| Kurszeit | 10.02.2025 15:30:45 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 85.10 |
| Tagestief / Tageshoch | 85.10 / 85.29 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 58397953 |
| ISIN | XS2261215011 |
| Name | HOLCIM F.LUX 20/31 |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | Holcim Finance [Luxembourg] S.A. |
| Emissionsvolumen | 850’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.44 |
| Emissionsdatum | 23.11.2020 |
| Coupon | 0.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.04.2031 |
| nächster Zinstermin | 23.04.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 23.04.2021 |
| Letztes Coupondatum | 22.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 23.11.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |