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Generali S.p.A. 30166516 / XS1311440082

Bid 105.05 EUR
Ask 105.42 EUR
13:03
STU
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GENERALI 15/47 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

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GENERALI 15/47 FLR MTN Chart

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5000 Rendite 5.12
Duration 12.2053 Modified Duration 11.6112
Marchzinsen 4.4603

Moody`s Rating für Generali S.p.A. Obligation (30166516)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 28.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Generali S.p.A. Obligation (XS1311440082)

Die Generali S.p.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.10.2047 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.43 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.12%. Die Generali S.p.A. -Obligation wurde am 27.10.2015 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. EUR emittiert.

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105.05 0.03 0.03 %
Kurszeit 19.08.2025 13:02:25
Eröffnung / Vortag 105.01 / 105.02
Tagestief / Tageshoch 105.01 / 105.09
52 W. Tief 103.29
52 W. Hoch 106.56
Börse
STU

Stammdaten

Valor 30166516
ISIN XS1311440082
Name GENERALI 15/47 FLR MTN
Land Italien
Schuldner Generali S.p.A.
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.76
Emissionsdatum 27.10.2015
Coupon 5.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 27.10.2047
nächster Zinstermin 27.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 27.10.2016
Letztes Coupondatum 26.10.2047
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 27.10.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
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