Generali S.p.A. 30166516 / XS1311440082
Bid
104.50
EUR
Ask
105.29
EUR
25.04.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
GENERALI 15/47 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.5000 | Rendite | 5.16 |
| Duration | 12.8136 | Modified Duration | 12.1848 |
| Marchzinsen | 2.7123 |
Moody`s Rating für Generali S.p.A. Obligation (30166516)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Generali S.p.A. Obligation (XS1311440082)
Die Generali S.p.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.10.2047 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.04 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.16%. Die Generali S.p.A. -Obligation wurde am 27.10.2015 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Generali S.p.A.
| 104.58 | 0.12 | 0.11 % |
|---|
| Kurszeit | 25.04.2025 17:29:57 |
| Eröffnung / Vortag | 104.38 / 104.46 |
| Tagestief / Tageshoch | 104.37 / 104.60 |
| 52 W. Tief | 102.35 |
| 52 W. Hoch | 106.56 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 30166516 |
| ISIN | XS1311440082 |
| Name | GENERALI 15/47 FLR MTN |
| Land | Italien |
| Schuldner | Generali S.p.A. |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.76 |
| Emissionsdatum | 27.10.2015 |
| Coupon | 5.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 27.10.2047 |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.10.2016 |
| Letztes Coupondatum | 26.10.2047 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |