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Heimstaden ABEO-Notes 2021(21/26) 110296630 / SE0015657903

Bid 99.25 EUR
Ask 100.42 EUR
07:52
STU

HEIMSTADEN 21/26 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2500 Rendite 4.99
Duration 0.0984 Modified Duration 0.0937
Marchzinsen 1.9019

Über die Heimstaden AB Obligation (SE0015657903)

Die Heimstaden AB -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.03.2026 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 09.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.733 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.99%. Die Heimstaden AB -Obligation wurde am 09.03.2021 mit einem Volumen von 350 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Heimstaden ABEO-Notes 2021(21/26)

99.26 0.00 0.00 %
Kurszeit 17.02.2025 17:27:51
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.26
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
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52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Valor 110296630
ISIN SE0015657903
Name HEIMSTADEN 21/26
Land Schweden
Schuldner Heimstaden AB
Emissionsvolumen 350’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 98.89
Emissionsdatum 09.03.2021
Coupon 4.250%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.03.2026
nächster Zinstermin 09.03.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 09.09.2021
Letztes Coupondatum 08.03.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 09.03.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
141574173 29.01.2030 8.3750% 8.1821
113536827 06.03.2027 4.3750% 6.9561