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Heimstaden ABEO-Notes 2021(21/26) 110296630 / SE0015657903

Bid 98.65 EUR
Ask 100.41 EUR
09:58
FSE

HEIMSTADEN 21/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2500 Rendite 5.03
Duration 0.2059 Modified Duration 0.1960
Marchzinsen 1.7493

Über die Heimstaden AB Obligation (SE0015657903)

Die Heimstaden AB -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.03.2026 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 09.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 60 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.03%. Die Heimstaden AB -Obligation wurde am 09.03.2021 mit einem Volumen von 350 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Heimstaden ABEO-Notes 2021(21/26)

98.65 0.05 0.05 %
Kurszeit 05.02.2025 09:42:28
Eröffnung / Vortag 98.65 / 98.60
Tagestief / Tageshoch 98.65 / 98.65
52 W. Tief 45.63
52 W. Hoch 98.65
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 110296630
ISIN SE0015657903
Name HEIMSTADEN 21/26
Land Schweden
Schuldner Heimstaden AB
Emissionsvolumen 350’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 98.89
Emissionsdatum 09.03.2021
Coupon 4.250%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.03.2026
nächster Zinstermin 09.03.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 09.09.2021
Letztes Coupondatum 08.03.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 09.03.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
141574173 29.01.2030 8.3750% 8.3264
113536827 06.03.2027 4.3750% 7.4536