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Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/28) Reg.S 139090421 / XS2902087936

Bid 98.52 USD
Ask 99.80 USD
10.04.2025
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NKMK 24/28 REGS Kurs - 1 Jahr

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NKMK 24/28 REGS Chart

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.7000 Rendite 7.41
Duration 1.8624 Modified Duration 1.7340
Marchzinsen 3.2212

Über die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati Obligation (XS2902087936)

Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.10.2028 einen Coupon von 6.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.04. statt. Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation wurde am 17.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/28) Reg.S

98.44 0.56 0.57 %
Kurszeit 10.04.2025 09:43:53
Eröffnung / Vortag 98.44 / 97.88
Tagestief / Tageshoch 98.44 / 98.44
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 139090421
ISIN XS2902087936
Name NKMK 24/28 REGS
Land Usbekistan
Schuldner 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 17.10.2024
Coupon 6.700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.10.2028
nächster Zinstermin 17.04.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 17.04.2025
Letztes Coupondatum 16.10.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.10.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
139055644 17.10.2031 6.9500% 7.8995