RZD Capital PLCSF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw. 110025981 / CH1100259816
Bid
6.75
CHF
Ask
30.00
CHF
05:55
SWX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.1250 | Rendite | 37.75 |
Duration | 5.5187 | Modified Duration | 4.0063 |
Marchzinsen | 0.0000 |
Moody`s Rating für RZD Capital PLC Obligation (110025981)
Rating | WR |
Rating Update | WDR |
Datum Rating | 31.03.2022 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die RZD Capital PLC Obligation (CH1100259816)
Die RZD Capital PLC -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 23.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 30 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 37.75%. Die RZD Capital PLC -Obligation wurde am 23.03.2021 mit einem Volumen von 550 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation RZD Capital PLCSF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.
12.00 | 5.70 | 90.48 % |
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Kurszeit | 06.11.2024 09:45:45 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 12.00 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 110025981 |
ISIN | CH1100259816 |
Name | RZD CAPITAL 21/UND. FLR |
Land | Irland |
Schuldner | RZD Capital PLC |
Emissionsvolumen | 550’000’000 |
Währung Emissionspreis | CHF |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 23.03.2021 |
Coupon | 3.125% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | |
nächster Zinstermin | 23.06.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
Erstes Coupondatum | 23.06.2021 |
Letztes Coupondatum | |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |