3SBio Aktie 27154689 / KYG8875G1029
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05.05.2025
BMN
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3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 EUR | 4.15 | 1.3 | 11.05 | +12.35% | +2.04% | +6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "12.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.56% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 3SBIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.92% | |
| KGV | 11.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 EUR | 4.15 | -106.00 | 328.00 | 0.91 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu 3SBio in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’286.64 | 12’527.27 | |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.23 | |
| KGV | 6.58 | ||
| EBIT in Mio. | 3’434.98 | 3’823.01 | |
| EBITDA in Mio. | 3’857.29 | 4’161.37 | |
| Gewinn in Mio. | 2’694.35 | 2’993.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’774.83 | 2’996.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’394.94 | 3’762.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’443.00 | 3’935.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’857.33 | 11’116.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -676.98 | -603.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’140.48 | 3’474.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299.09 | -641.60 | |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’541.00 | 3’015.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.06 | |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 9.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’217.04 | -6’289.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’409.42 | 1’629.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 531.33 | 491.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’499.00 | 7’377.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’707.74 | 23’020.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’710.97 | 33’475.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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