Vertex Pharmaceuticals Fundamentalanalyse

Vertex Pharmaceuticals Aktie VALOR 983327 / ISIN US92532F1003

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21.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
465.75 EUR	131.54			22.41	20.29	+454.78%	+0%		+19.25%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "408.18" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+19.25%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.25.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 461.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	131.54	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERTEX PHARMA INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	22.41	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	20.29	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+454.78%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
465.75 EUR	131.54	-63.00	206.00	0.72	0.33


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta	0.72	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERTEX PHARMA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63
	NOVARTIS AG CH0012005267
	ABBOTT LABORATORIES US0028241000
	ASTRAZENECA PLC GB0009895292
	BAYER DE000BAY0017
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083
	MERCK CO. US58933Y1055
	PFIZER INC. US7170811035

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERTEX PHARMA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX PHARMA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHEUSER-BUSCH US03524A1088
	LOCKHEED MARTIN US5398301094
	LOWE'S COMPANIES US5486611073

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERTEX PHARMA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX PHARMA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELEVANCE HEALTH US0367521038
	GILEAD SCIENCES US3755581036
	HCA HEALTHCARE US40412C1018

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	11’969.49	13’104.08	14’325.34	15’524.31	17’185.76
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	17.94	20.57	23.31	25.72	28.39
KGV	28.05	24.46	21.59	19.56	17.73
EBIT in Mio.	5’462.82	6’116.49	6’897.69	7’858.79	8’598.50
EBITDA in Mio.	5’554.47	6’635.41	7’486.91	8’269.56	9’117.00
Gewinn in Mio.	4’629.50	5’317.39	6’032.95	6’705.27	7’479.78
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’692.14	5’289.49	5’928.90	6’731.06	7’432.48
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’633.08	6’515.38	7’406.70	8’315.65	9’248.74
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’201.93	6’520.98	7’927.86	8’358.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	16.08	18.35	20.35	24.39	26.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’276.80	11’178.61	12’196.12	13’664.34	15’056.95
Cashflow (Investing) in Mio.	-706.25	-720.18	-953.38	-2’392.00	-2’439.00
Cashflow (Operations) in Mio.	6’180.64	5’550.04	6’145.69	6’397.00	7’355.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-453.33	-238.58	-1.43	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	19.50	21.35	19.92
Free Cashflow in Mio.	4’855.29	5’399.34	5’921.53	7’215.28	6’940.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	80.02	99.31	116.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-15’733.65	-21’253.25	-23’325.93	-33’386.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’780.35	3’964.95	4’137.22	4’358.44	4’681.18
Kapitalausgaben in Mio.	193.48	203.31	273.27	370.05	437.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’497.68	1’605.77	1’689.14	1’826.30	2’049.58
Eigenkapital in Mio.	21’486.74	26’630.44	32’374.62	38’777.00	45’909.00
Bilanzsumme in Mio.	26’871.28	32’148.83	38’501.20	44’697.00	52’287.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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