AAK AB Registered Shs Aktie 42197863 / SE0011337708
27.06
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21:43:04
BMN
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AAK AB Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
AAK AB Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 7.6 | 0.79 | 19.75 | +13.99% | +1.7% | -3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "323" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 302.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.28% Aufschlag. | |
| KGV | 19.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAK AB Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 7.60 | -53.00 | 197.00 | 0.44 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AAK AB Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) KYG8878S1030 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Schätzungen zu AAK AB Registered Shs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’706.09 | 48’502.62 | 50’429.67 | |
| Dividende | 5.62 | 6.64 | 6.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.17 % | 2.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.60 | 15.64 | 16.41 | |
| KGV | 20.90 | 19.51 | 18.60 | 20.01 |
| EBIT in Mio. | 5’142.73 | 5’483.42 | 5’630.62 | |
| EBITDA in Mio. | 6’060.30 | 6’437.26 | 6’616.83 | |
| Gewinn in Mio. | 3’793.54 | 4’097.15 | 4’210.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’837.54 | 4’140.82 | 4’278.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’993.47 | 5’399.10 | 5’584.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’007.53 | 5’388.28 | 5’679.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.50 | 15.65 | 16.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’927.67 | 14’554.33 | 15’184.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’592.00 | -1’393.00 | -1’320.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’108.33 | 5’490.00 | 5’100.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’205.67 | -2’208.00 | -2’144.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.42 | 21.34 | 12.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’208.33 | 3’589.00 | 3’222.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.29 | 15.23 | 13.23 | |
| Buchwert/Aktie | 85.76 | 95.70 | 105.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -452.13 | -2’721.03 | -3’949.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’538.08 | 1’481.38 | 1’399.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’297.25 | 24’837.84 | 27’451.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’443.00 | 38’795.20 | 41’692.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAK AB Registered Shs Aktie Analysen
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