Abu Qir Fertilizers Aktie 605070 / EGS38191C010
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26.12.2024
EGX
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Abu Qir Fertilizers Co. Aktie Analysen & Prognosen
Abu Qir Fertilizers Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 3.79 | 4.67 | +6.29% | +11.38% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "52.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus EGX 30 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABOU KIR FERTILIZERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Abu Qir Fertilizers Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 84.00 | 334.00 | 1.00 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Abu Qir Fertilizers Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABOU KIR FERTILIZERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABOU KIR FERTILIZERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABOU KIR FERTILIZERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABOU KIR FERTILIZERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOLATO B SE0015962477 |
Schätzungen zu Abu Qir Fertilizers in EGP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’078.67 | 27’528.00 | 29’235.00 | 34’812.50 | 54’487.00 |
| Dividende | 5.64 | 6.34 | 6.48 | 6.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 11.48 % | 12.91 % | 13.20 % | 13.69 % | 9.53 % |
| Gewinn/Aktie | 7.63 | 8.94 | 9.42 | 11.09 | |
| KGV | 6.43 | 5.49 | 5.21 | 4.43 | |
| EBIT in Mio. | 9’158.67 | 11’390.00 | 12’218.00 | 12’063.00 | |
| EBITDA in Mio. | 9’215.00 | 11’497.33 | 12’427.33 | 12’258.00 | |
| Gewinn in Mio. | 10’128.67 | 11’859.33 | 12’373.00 | 13’996.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’449.67 | 15’841.33 | 16’600.33 | 17’920.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.62 | 9.22 | 9.96 | 11.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’135.00 | 13’536.33 | 14’382.67 | 14’314.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -235.10 | -14’882.50 | -7’001.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’267.60 | 9’426.73 | 9’940.40 | 8’372.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’535.50 | -637.50 | -4’017.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’773.00 | 7’689.00 | 8’594.00 | 9’700.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.60 | 6.10 | 6.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.96 | 29.46 | 31.88 | 36.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’516.50 | -13’482.00 | -8’234.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’342.00 | 15’107.00 | 8’771.50 | 1’029.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’980.67 | 2’151.00 | 2’169.33 | 2’251.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 34’027.33 | 37’182.67 | 40’198.33 | 45’845.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’964.67 | 54’773.00 | 62’409.00 | 57’001.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Abu Qir Fertilizers Co. Aktie Analysen
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