Advance Auto Parts Fundamentalanalyse

Advance Auto Parts Aktie VALOR 1331600 / ISIN US00751Y1064

37.45

USD

-0.20

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21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
34.64 EUR	2.26			13.57	12.94	+172.94%	+2.65%		-6.97%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "35.37" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.97%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.97.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.26	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADV.AUTO PARTS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	13.57	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.94	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+172.94%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.65%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
34.64 EUR	2.26	36.00	423.00	0.68	0.19


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%.
Beta	0.68	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADV.AUTO PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

O REILLY AUTOMOTIVE INC
US67103H1077

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADV.AUTO PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADV.AUTO PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	NORTHWESTERN US6680743050

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADV.AUTO PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADV.AUTO PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALBERTSONS COMPANIES US0130911037
	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	PETS AT HOME GROUP GB00BJ62K685

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’472.02	8’581.90	8’804.33	9’145.12	9’692.00
Dividende	1.00	1.01		1.00
Dividendenrendite (in %)	2.67 %	2.71 %	2.22 %	2.67 %	%
Gewinn/Aktie	1.49	3.00	4.72	7.56
KGV	25.21	12.46	7.93	4.95	4.10
EBIT in Mio.	167.11	279.64	420.01	440.64	727.00
EBITDA in Mio.	442.51	572.23	694.02	494.31
Gewinn in Mio.	93.33	178.00	296.66	310.72	528.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	93.33	178.00	296.66	310.72	528.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	121.75	240.68	392.51		704.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	138.13	263.39	443.15	630.00	704.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.49	3.01	4.72	7.56	8.37
Gewinn/Aktie (reported)	1.62	2.81	4.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’678.51	3’783.01	3’933.90	4’330.00	4’520.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-302.00	-313.00	-312.50	-326.00	-339.00
Cashflow (Operations) in Mio.	135.26	444.76	336.47	727.00	790.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-197.50	-211.75	-216.00	-62.00	-63.00
Cashflow/Aktie	4.42	7.90	10.50
Free Cashflow in Mio.	-159.97	76.72	153.92	137.67
Free Cashflow/Aktie	-3.94	1.02	2.15
Buchwert/Aktie	34.53	35.13	35.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’620.97	1’626.89	1’501.10	2’568.01
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	301.36	295.76	291.39	319.91	339.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’543.39	3’517.87	3’588.00	3’677.00	3’793.00
Eigenkapital in Mio.	2’294.11	2’401.50	2’580.43	3’172.00	3’638.00
Bilanzsumme in Mio.	10’639.68	10’813.15	11’335.70	11’478.00	12’084.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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