O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
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-4.18
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25.04.2025
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’189.50 EUR | 78.33 | 0.69 | 28.19 | +19.36% | +0% | +10.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "1315.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1341.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.04% Aufschlag. | |
| KGV | 28.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’189.50 EUR | 78.33 | -132.00 | 204.00 | 0.40 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’625.04 | 18’713.05 | 19’931.21 | 20’780.52 | 21’064.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 43.90 | 49.17 | 54.61 | 59.95 | 62.77 |
| KGV | 30.69 | 27.39 | 24.66 | 22.47 | 21.46 |
| EBIT in Mio. | 3’439.29 | 3’724.69 | 4’003.51 | 4’258.72 | 4’226.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’906.77 | 4’204.88 | 4’518.67 | 4’838.66 | 4’815.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’501.08 | 2’723.52 | 2’941.43 | 3’072.63 | 3’053.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’504.67 | 2’713.78 | 2’869.45 | 3’246.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’217.17 | 3’500.15 | 3’781.23 | 3’957.83 | 3’945.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’219.75 | 3’442.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 43.90 | 49.17 | 54.61 | 59.95 | 62.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.02 | 49.63 | 55.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’054.89 | 9’616.65 | 10’239.93 | 10’443.00 | 11’001.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’261.00 | -1’005.67 | -947.50 | -1’206.00 | -1’053.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’266.75 | 3’583.66 | 3’970.87 | 3’521.00 | 3’703.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’667.75 | -1’588.50 | -2’319.50 | -2’194.00 | -2’342.00 |
| Cashflow/Aktie | 55.29 | 62.58 | 72.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’887.02 | 2’382.83 | 2’535.02 | 2’721.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 35.28 | 45.95 | 51.78 | ||
| Buchwert/Aktie | -26.92 | -36.97 | -30.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’437.30 | 7’209.90 | 7’301.13 | 8’403.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’236.53 | 1’105.09 | 1’129.87 | 1’193.40 | 1’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’619.47 | 5’933.02 | 6’280.40 | 6’432.00 | 6’775.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’292.42 | -1’291.91 | -2’160.42 | -2’128.00 | -2’166.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’115.68 | 17’711.33 | 17’109.05 | 17’847.00 | 18’708.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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