Allianz Fundamentalanalyse

Allianz Aktie VALOR 322646 / ISIN DE0008404005

346.60

EUR

-5.30

EUR

-1.51 %

20.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
346.90 EUR	151.14			1.32	10.89	+9.47%	+4.87%		-3.87%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "362.4" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.87%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.87.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 346.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	151.14	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.32	31.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.65%
KGV	10.89	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.47%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.87%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.09% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
346.90 EUR	151.14	-24.00	191.00	0.95	0.76


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%.
Beta	0.95	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.76	Starke Korrelation mit dem STOXX600	76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072
	ING GROUP NL0011821202
	AXA S.A. FR0000120628
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849
	CHUBB LTD CH0044328745
	COMMERZBANK DE000CBK1001
	AFLAC INC US0010551028
	BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026
	HANNOVER RÜCK DE0008402215

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIELMANN DE0005772206
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	GEA GROUP DE0006602006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072
	MAPFRE ES0124244E34
	TALANX AG DE000TLX1005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	182’194.00	191’760.29	201’494.14	204’229.00	213’018.00
Dividende	16.55	18.02	19.26	20.28	22.15
Dividendenrendite (in %)	4.77 %	5.19 %	5.55 %	5.84 %	6.38 %
Gewinn/Aktie	27.62	30.05	32.29	34.00	36.05
KGV	12.57	11.56	10.75	10.22	9.63
EBIT in Mio.	16’468.91	17’517.14	18’543.10	19’259.00	20’257.00
EBITDA in Mio.	16’988.65	17’629.39	18’740.73
Gewinn in Mio.	10’570.13	11’387.02	12’054.75	12’566.73	13’087.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’991.68	11’717.21	12’418.32	12’436.00	13’087.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15’153.27	16’202.68	17’262.20	19’259.00	20’257.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’733.32	15’756.54	16’776.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	27.58	29.85	31.93	33.45	36.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’800.00	-1’800.00	-1’800.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	8’744.67	9’193.00	9’691.33
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	158.89	170.40	182.58	193.12	188.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	11’579.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	61’447.74	64’162.52	67’852.23	64’754.00	67’963.00
Bilanzsumme in Mio.	1’067’799.50	1’108’259.00	1’152’893.50	1’206’882.00	1’262’479.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
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20.05.25	Allianz Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
16.05.25	Allianz Buy	Deutsche Bank AG
16.05.25	Allianz Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25	Allianz Kaufen	DZ BANK
15.05.25	Allianz Neutral	UBS AG
15.05.25	Allianz Hold	Jefferies & Company Inc.
15.05.25	Allianz Neutral	JP Morgan Chase & Co.
09.05.25	Allianz Hold	Jefferies & Company Inc.
05.05.25	Allianz Buy	Deutsche Bank AG
23.04.25	Allianz Neutral	JP Morgan Chase & Co.

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