Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
369.70
EUR
7.40
EUR
2.04%
02.05.2025
BMN
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Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.90 EUR | 157.93 | 1.32 | 10.97 | +9.73% | +4.74% | +4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "334.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 335.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.75% | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 369.90 EUR | 157.93 | -21.00 | 120.00 | 0.97 | 0.79 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.20%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
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| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
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| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’411.21 | 191’344.80 | 201’272.80 | 204’229.00 | 213’018.00 |
| Dividende | 16.75 | 18.11 | 19.47 | 20.28 | 22.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.89 % | 5.26 % | 5.48 % | 5.98 % |
| Gewinn/Aktie | 27.93 | 30.17 | 32.66 | 34.16 | 36.05 |
| KGV | 13.25 | 12.27 | 11.34 | 10.84 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 16’567.29 | 17’634.04 | 18’828.57 | 19’259.00 | 20’257.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’129.43 | 18’001.33 | 19’163.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’675.91 | 11’391.21 | 12’116.81 | 12’566.73 | 13’087.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’773.86 | 11’552.64 | 12’345.82 | 12’436.00 | 13’087.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’323.20 | 16’341.56 | 17’448.99 | 19’259.00 | 20’257.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’906.72 | 16’001.46 | 17’209.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.82 | 32.10 | 33.63 | 36.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’800.00 | -1’800.00 | -1’800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’744.67 | 9’194.00 | 9’691.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 160.44 | 171.81 | 184.15 | 193.12 | 188.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’579.26 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’877.43 | 64’396.67 | 68’153.78 | 64’754.00 | 67’963.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’067’799.50 | 1’108’259.00 | 1’152’893.50 | 1’206’882.00 | 1’262’479.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allianz Aktie Analysen
| 23.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.04.25 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 17.03.25 | Allianz Neutral | UBS AG |