GEA Aktie 360133 / DE0006602006
51.55
EUR
-2.80
EUR
-5.15%
11:13:09
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.60 EUR | 9.2 | 1.03 | 14.98 | +12.77% | +2.67% | -0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "57.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.68% | |
| KGV | 14.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.60 EUR | 9.20 | -49.00 | 135.00 | 0.97 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’573.06 | 5’822.20 | 6’072.53 | 6’185.32 | 6’415.50 |
| Dividende | 1.31 | 1.47 | 1.63 | 1.78 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.76 % | 3.05 % | 3.33 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.15 | 3.46 | 3.76 | 3.86 |
| KGV | 19.07 | 16.94 | 15.42 | 14.17 | 13.81 |
| EBIT in Mio. | 679.95 | 740.34 | 783.84 | 869.09 | 875.42 |
| EBITDA in Mio. | 881.48 | 940.07 | 1’001.72 | 973.23 | 947.46 |
| Gewinn in Mio. | 453.59 | 507.93 | 553.67 | 626.65 | 647.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 463.19 | 506.44 | 550.89 | 637.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 632.11 | 696.48 | 759.13 | 841.64 | 851.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 629.62 | 677.54 | 717.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.00 | 3.34 | 3.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’970.90 | 2’067.50 | 2’170.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.73 | -206.42 | -219.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 689.04 | 766.77 | 820.49 | 1’075.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -417.39 | -365.87 | -342.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 4.08 | 5.14 | 4.76 | 5.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 405.76 | 501.55 | 560.39 | 514.50 | 455.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.34 | 3.16 | 3.58 | 3.39 | |
| Buchwert/Aktie | 15.85 | 17.37 | 18.90 | 22.02 | 24.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62.85 | -256.78 | -527.87 | -1’081.53 | -1’345.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115.67 | 119.33 | 124.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 224.77 | 209.01 | 217.17 | 180.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’243.98 | 1’287.47 | 1’381.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’620.47 | 2’865.26 | 3’112.19 | 3’601.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’278.50 | 6’583.50 | 6’874.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 04.04.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.03.25 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 14.03.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 12.03.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | GEA Outperform | RBC Capital Markets |