Alphawave IP Group Aktie 111372790 / GB00BNDRMJ14
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LSE
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Alphawave IP Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alphawave IP Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 EUR | 1.04 | 4.15 | 14.35 | +59.57% | +0% | +12.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALPHAWAVE IP GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +59.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alphawave IP Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 EUR | 1.04 | 10.00 | 449.00 | 1.54 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alphawave IP Group PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALPHAWAVE IP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHAWAVE IP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGEAN GB00BG12Y042 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALPHAWAVE IP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHAWAVE IP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu Alphawave IP Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 435.38 | 558.63 | 707.02 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| KGV | 23.95 | 15.70 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 45.85 | 82.67 | 91.23 |
| EBITDA in Mio. | 94.49 | 139.55 | 185.27 |
| Gewinn in Mio. | 0.20 | 23.35 | 11.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48.68 | 77.60 | 78.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.73 | 65.43 | 82.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -7.31 | 18.69 | 14.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 215.80 | 284.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.85 | -75.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.95 | 97.94 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.17 | 0.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -6.95 | 22.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.69 | 0.77 | 0.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 166.55 | 139.26 | 124.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107.50 | 129.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.21 | 55.28 | 50.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 519.79 | 586.04 | 591.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 956.77 | 1’045.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alphawave IP Group PLC Registered Shs Aktie Analysen
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