A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
68.20
USD
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0.28%
31.12.2024
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.36 EUR | 9.98 | 0.91 | 15.34 | +11.91% | +2% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "74.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.74% | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.36 EUR | 9.98 | -3.00 | 277.00 | 0.50 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| IHI JP3134800006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’974.01 | 4’177.65 | 4’228.10 | 4’410.80 |
| Dividende | 1.35 | 1.41 | 1.36 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.07 % | 1.99 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 4.06 | 4.40 | 4.81 | 5.20 |
| KGV | 16.81 | 15.52 | 14.18 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 775.61 | 828.03 | 867.50 | 913.70 |
| EBITDA in Mio. | 857.81 | 912.98 | 951.90 | 999.70 |
| Gewinn in Mio. | 585.02 | 624.86 | 653.90 | 689.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 585.02 | 624.86 | 653.90 | 689.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 770.76 | 823.84 | 863.20 | 909.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.06 | 4.40 | 4.81 | 5.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | 4.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’526.09 | 1’628.66 | 1’638.70 | 1’707.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.58 | -82.55 | -84.60 | -88.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 652.88 | 688.27 | 734.90 | 771.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -439.85 | -419.27 | -484.80 | -480.40 |
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 5.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 556.90 | 606.70 | 650.30 | 683.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.27 | 4.79 | 5.15 |
| Buchwert/Aktie | 14.32 | 15.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134.66 | -172.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.70 | 98.74 | 84.60 | 88.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 750.85 | 792.61 | 771.20 | 793.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’143.57 | 2’295.65 | 2’283.90 | 2’498.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’426.20 | 3’728.85 | 3’679.10 | 3’939.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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