APA Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse

APA Corporation Registered Shs Aktie VALOR 110079366 / ISIN US03743Q1085

20.92

USD

-0.29

USD

-1.37%

28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.50 EUR	7.61			0.65	6.58	-0.55%	+4.8%		-3.66%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "19.61" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-3.66%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.66.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.61	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.65	39.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.38% Aufschlag.
KGV	6.58	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	-0.55%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.8%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.57% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.50 EUR	7.61	1.00	401.00	0.37	0.14


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%.
Beta	0.37	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.14	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099
	BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028
	NNN REIT INC US6374171063

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NISOURCE US65473P1057
	ONE GAS US68235P1084
	SPIRE US84857L1017

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’572.10	8’407.47	8’506.52	8’480.00	8’971.50
Dividende	1.00	1.03	1.07
Dividendenrendite (in %)	4.80 %	4.92 %	5.13 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.41	3.37	3.06		4.81
KGV	6.13	6.21	6.84	8.15	4.35
EBIT in Mio.	2’946.26	2’800.73	2’669.55	3’502.50	3’821.00
EBITDA in Mio.	5’379.72	5’131.06	4’953.51	4’989.76	5’959.34
Gewinn in Mio.	1’332.28	1’283.63	1’271.86	1’483.67	1’958.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’332.28	1’283.63	1’271.86	1’483.67	1’958.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’592.47	2’500.98	2’406.70	2’825.00	3’490.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’381.35	1’781.79	1’480.17
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.41	3.37	3.06		4.81
Gewinn/Aktie (reported)	3.50	3.44	3.52	4.20	5.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’699.08	-2’769.74	-2’835.55	-2’766.00	-2’740.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’171.54	3’920.03	3’830.04	4’050.95	4’724.21
Cashflow (Financing) in Mio.	-662.29	-424.35	-1’046.94	-811.33	-1’018.67
Cashflow/Aktie	11.26	11.04	11.08	9.83	13.13
Free Cashflow in Mio.	1’490.27	1’171.56	762.60	923.52	11’369.33
Free Cashflow/Aktie	2.99	4.73
Buchwert/Aktie	16.97	19.78	21.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’982.43	4’623.46	4’052.13
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’598.20	2’667.92	2’723.31	2’722.44	2’739.88
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	377.50	351.50	353.00
Eigenkapital in Mio.	6’918.64	8’003.24	8’267.75	10’736.00	12’070.00
Bilanzsumme in Mio.	20’718.56	21’455.47	21’827.95	23’148.50	24’407.75

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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