Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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-1.06%
31.01.2025
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 EUR | 16.98 | 0.92 | 16.7 | +12.18% | +3.1% | -3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.03.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.65% | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 EUR | 16.98 | -91.00 | 164.00 | 0.30 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’237.49 | 6’642.02 | 7’594.00 | 8’109.00 |
| Dividende | 1.13 | 1.20 | 1.28 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.21 % | 3.42 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.02 | 2.18 | 2.34 |
| KGV | 19.97 | 18.50 | 17.15 | 15.94 |
| EBIT in Mio. | 1’783.91 | 2’021.50 | 2’339.89 | 2’707.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’805.81 | 3’171.82 | 3’670.71 | 4’050.21 |
| Gewinn in Mio. | 896.22 | 985.99 | 1’121.67 | 1’251.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 895.87 | 986.13 | 1’121.67 | 1’251.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’183.71 | 1’280.60 | 1’405.00 | 1’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’110.20 | 1’232.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 2.02 | 2.18 | 2.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.01 | 2.18 | 2.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’074.95 | 5’425.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’256.25 | -3’656.25 | -3’825.00 | -3’925.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’074.95 | 2’283.03 | 2’498.00 | 2’697.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’606.72 | 1’287.08 | 1’316.47 | 1’221.99 |
| Cashflow/Aktie | 4.35 | 4.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’616.03 | -686.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 20.65 | 21.78 | 22.69 | 23.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’070.35 | 17’364.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’083.43 | 3’528.86 | 3’790.00 | 3’914.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’813.52 | 1’829.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’547.93 | 10’316.89 | 11’342.00 | 12’314.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’539.83 | 37’043.48 | 39’040.00 | 41’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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