APA GroupStapled Security Aktie 1083439 / AU000000APA1
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BRX
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APA GroupStapled Security Aktie Analysen & Prognosen
APA GroupStapled Security Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 EUR | 5.98 | 1.32 | 30.88 | +32.76% | +8.02% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "7.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.05.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.84% | |
| KGV | 30.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.02% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
APA GroupStapled Security Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 EUR | 5.98 | 5.00 | 177.00 | 0.75 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
APA GroupStapled Security Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu APA GroupStapled Security in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’205.39 | 3’392.24 | 3’521.56 | 3’858.58 | 4’110.96 |
| Dividende | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.96 % | 8.10 % | 8.20 % | 8.56 % | 8.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| KGV | 43.03 | 32.11 | 28.28 | 24.56 | 22.67 |
| EBIT in Mio. | 996.79 | 1’125.52 | 1’211.34 | 1’343.55 | 1’434.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’980.02 | 2’130.79 | 2’231.96 | 2’448.79 | 2’605.79 |
| Gewinn in Mio. | 204.12 | 278.95 | 323.34 | 384.96 | 406.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.36 | 289.35 | 307.36 | 380.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362.17 | 461.92 | 517.06 | 601.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343.82 | 465.60 | 539.32 | 601.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’252.66 | 3’433.83 | 3’579.91 | 3’699.44 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -855.30 | -806.17 | -728.22 | -732.24 | -554.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’194.67 | 1’298.26 | 1’363.46 | 1’414.70 | 1’569.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -430.78 | -505.24 | -724.39 | -613.78 | -1’025.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.02 | 1.04 | 1.14 | 1.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 816.35 | 896.50 | 986.53 | 1’147.85 | 1’302.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.71 | 0.77 | 0.88 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 2.01 | 1.73 | 1.34 | 0.98 | 0.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’587.76 | 12’847.61 | 13’015.43 | 13’180.31 | 12’875.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 878.79 | 827.87 | 754.86 | 732.24 | 554.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’700.51 | 2’279.51 | 1’878.98 | 1’811.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’406.81 | 19’297.31 | 18’843.79 | 18’791.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
APA GroupStapled Security Aktie Analysen
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