AppLovin a Aktie 110387675 / US03831W1080
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AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.00 EUR | 96.43 | 1.25 | 25.14 | +31.49% | +0% | +9.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "510.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 291.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.17% | |
| KGV | 25.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.00 EUR | 96.43 | 261.00 | 238.00 | 3.33 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 3.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu AppLovin a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’641.58 | 6’836.52 | 8’025.98 | 7’496.00 | 8’238.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.52 | 9.69 | 12.09 | ||
| KGV | 42.88 | 28.83 | 23.12 | ||
| EBIT in Mio. | 2’841.13 | 3’828.21 | 4’959.36 | 5’356.00 | 5’979.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’801.85 | 4’976.35 | 6’114.41 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’278.24 | 3’323.63 | 4’206.39 | 4’584.20 | 4’644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’202.91 | 4’036.46 | 4’357.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’591.60 | 3’656.40 | 4’779.83 | 6’342.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’591.60 | 3’656.40 | 4’779.83 | 6’342.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.32 | 11.21 | 14.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 9.69 | 12.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’592.06 | 5’647.31 | 6’776.20 | 6’684.00 | 7’374.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 631.75 | -35.01 | -38.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’767.99 | 3’618.05 | 4’181.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’168.01 | -1’237.30 | -1’418.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 11.64 | 15.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’796.97 | 3’793.87 | 4’233.25 | 4’551.00 | 5’023.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.28 | 9.48 | 11.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.04 | 11.25 | 17.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’316.66 | -447.14 | -1’185.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 658.76 | 786.56 | 882.98 | 1’384.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.47 | 23.46 | 28.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 388.55 | 299.27 | 322.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’681.59 | 4’911.55 | 7’250.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’592.38 | 9’750.85 | 12’688.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen
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