Aramark Fundamentalanalyse

Aramark Aktie VALOR 22330332 / ISIN US03852U1060

34.42

USD

0.27

USD

0.79%

21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
31.80 EUR	9.25			1.26	13.61	+15.93%	+1.27%		+2.19%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "38.02" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.19%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.19.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.25	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.26	28.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.79%
KGV	13.61	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.93%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.27%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.29% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
31.80 EUR	9.25	-4.00	183.00	0.80	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OGE ENERGY US6708371033
	OLD REPUBLIC INTL US6802231042
	PRIMERICA US74164M1080

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BUNZL GB00B0744B38
	EURONET WORLDWIDE US2987361092
	ISS DK0060542181

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	18’666.39	19’609.34	20’659.88	22’604.10	24’027.00
Dividende	0.42	0.45	0.47	0.50	0.39
Dividendenrendite (in %)	1.22 %	1.31 %	1.36 %	1.44 %	1.13 %
Gewinn/Aktie					3.08
KGV	17.81	15.03	12.94	10.82	11.18
EBIT in Mio.	1’023.30	1’143.60	1’257.07	1’428.99	1’466.00
EBITDA in Mio.	1’416.00	1’551.73	1’704.98	1’938.07	1’918.00
Gewinn in Mio.	515.60	609.93	702.88	851.98	845.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	515.60	609.93	702.88	851.98	845.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	597.54	749.95	905.64	1’127.98
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	597.54	749.95	905.64	1’127.98
Gewinn/Aktie (bereinigt)					3.08
Gewinn/Aktie (reported)	1.69	2.10	2.39	2.83	3.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’656.22	1’809.84	2’059.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-671.81	-602.53
Cashflow (Operations) in Mio.	999.33	1’128.25	1’413.00	1’873.00	1’980.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-271.56	-342.79
Cashflow/Aktie	2.99	3.39	3.46	4.68	4.96
Free Cashflow in Mio.	420.66	500.23	589.53	665.32	590.00
Free Cashflow/Aktie	1.45	1.75	2.10	2.05	2.18
Buchwert/Aktie	12.42	14.33	16.21	18.70	21.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’443.08	4’088.91	3’744.53	3’711.99	3’092.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	524.05	555.16	576.89	700.77	769.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	282.27	286.92	327.00
Eigenkapital in Mio.	3’317.78	3’876.22	4’393.86	5’059.00	5’755.00
Bilanzsumme in Mio.	13’315.29	13’822.86	14’588.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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