Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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17.01.2025
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.40 EUR | 10 | 1.2 | 16.71 | +18.95% | +1.11% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "38.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.02% | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.40 EUR | 10.00 | 10.00 | 180.00 | 0.85 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’731.65 | 19’646.13 | 20’860.94 | 22’607.64 | 23’815.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.13 % | 1.20 % | 1.26 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.29 | 2.68 | 3.18 | 3.05 |
| KGV | 20.27 | 17.10 | 14.61 | 12.33 | 12.84 |
| EBIT in Mio. | 1’027.06 | 1’142.34 | 1’261.48 | 1’433.60 | 1’455.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’430.09 | 1’562.24 | 1’710.64 | 1’943.76 | 1’902.00 |
| Gewinn in Mio. | 520.92 | 618.88 | 719.32 | 859.58 | 837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 520.92 | 618.88 | 719.32 | 859.58 | 837.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625.82 | 762.54 | 1’091.84 | 1’130.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 625.82 | 757.24 | 933.02 | 1’157.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 2.29 | 2.68 | 3.18 | 3.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.11 | 2.34 | 2.80 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’685.54 | 1’850.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -582.16 | -606.95 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’012.11 | 1’182.20 | 1’410.00 | 1’858.00 | 1’965.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.88 | -357.30 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.41 | 3.47 | 4.63 | 4.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 422.70 | 511.04 | 598.01 | 673.92 | 584.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.76 | 2.11 | 2.03 | 2.15 |
| Buchwert/Aktie | 12.71 | 11.80 | 16.22 | 18.60 | 21.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’330.91 | 4’025.30 | 3’627.75 | 3’812.52 | 3’401.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 529.01 | 569.84 | 576.58 | 700.38 | 762.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.55 | 303.51 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’421.56 | 3’898.67 | 4’485.08 | 5’035.00 | 5’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’146.55 | 13’553.93 | 14’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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