Assura Aktie 26446629 / GB00BVGBWW93
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27.12.2024
LSE
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Assura PLC Aktie Analysen & Prognosen
Assura PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 EUR | 1.53 | 1.54 | 10.3 | +6.94% | +8.91% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "40.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASSURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assura PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 EUR | 1.53 | 5.00 | 174.00 | 0.45 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Assura PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Assura in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 165.22 | 178.45 | 183.32 | 193.89 | 205.88 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.71 % | 8.94 % | 9.19 % | 9.35 % | 9.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| KGV | 11.03 | 10.56 | 10.21 | 10.29 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 147.10 | 157.99 | 163.30 | 173.78 | 177.95 |
| EBITDA in Mio. | 146.69 | 159.23 | 164.04 | 173.78 | 177.95 |
| Gewinn in Mio. | 127.73 | 139.68 | 149.27 | 121.30 | 160.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.17 | 117.12 | 120.51 | 121.30 | 127.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.46 | 115.30 | 119.00 | 121.42 | 127.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143.76 | 167.04 | 191.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 150.40 | 163.30 | 180.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.20 | -43.10 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.03 | 142.07 | 165.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85.60 | -87.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 26.45 | 24.93 | 27.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’447.66 | 1’411.54 | 1’410.13 | 1’349.72 | 1’338.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53.60 | 19.60 | 44.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.05 | 26.07 | 17.20 | -109.16 | 15.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’612.78 | 1’673.65 | 1’775.10 | 1’849.89 | 1’937.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’040.20 | 3’085.35 | 3’329.20 | 3’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assura PLC Aktie Analysen
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