AU Small Finance Bank Aktie 37240266 / INE949L01017
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25.11.2024
BOM
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AU Small Finance Bank Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
AU Small Finance Bank Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 | 1.75 | 11.94 | +20.59% | +0.27% | -5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "629.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.28% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 647.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AU SMALL FINANCE BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AU Small Finance Bank Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 | 0.00 | 280.00 | 0.73 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AU Small Finance Bank Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AU SMALL FINANCE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AU SMALL FINANCE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AU SMALL FINANCE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AU SMALL FINANCE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| SAMSUNG CARD KR7029780004 |
Schätzungen zu AU Small Finance Bank in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’640.38 | 131’957.76 | 163’112.18 | 185’392.00 |
| Dividende | 1.60 | 2.04 | 2.52 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.34 % | 0.42 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 29.36 | 38.30 | 48.86 | 60.00 |
| KGV | 20.29 | 15.56 | 12.20 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 41’292.53 | 52’456.02 | 66’890.39 | 80’838.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’590.06 | 47’965.24 | 61’096.64 | |
| Gewinn in Mio. | 21’684.81 | 28’599.57 | 36’847.60 | 44’610.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’711.62 | 28’252.13 | 35’225.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’907.96 | 38’414.77 | 49’314.27 | 59’480.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’430.74 | 37’658.33 | 47’117.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.13 | 37.78 | 48.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -988.11 | -1’336.49 | -1’771.40 | |
| Cashflow/Aktie | 33.99 | 42.43 | 52.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 226.87 | 261.96 | 303.40 | 353.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’696.94 | 9’957.99 | -1’420.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 172’562.87 | 198’344.42 | 230’588.82 | 269’632.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’548’884.27 | 1’907’352.60 | 2’360’252.77 | 2’726’202.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AU Small Finance Bank Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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