Ayala Land Fundamentalanalyse

Ayala Land Aktie VALOR 835580 / ISIN PHY0488F1004

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-0.09

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22.04.2025

NASO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	6			1.39	9.21	+10.26%	+2.59%		-7.18%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "22.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.18%	Unter Druck (versus PSE)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -7.18.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AYALA LAND ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.39	35.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.45%
KGV	9.21	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.26%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.59%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	6.00	71.00	312.00	1.62	0.71


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%.
Beta	1.62	Hohe Anfälligkeit vs. PSE	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.71	Starke Korrelation mit dem PSE	71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AYALA LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYALA LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMPERADOR PHY2290T1044
	METROPOLITAN BANK AND TRUST PHY6028G1361
	JOLLIBEE FOODS PHY4466S1007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AYALA LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYALA LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36
	EMBASSY OFFICE INE041025011
	RYMAN HOSPITALITY US78377T1079

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	182’438.89	199’174.11	210’616.58
Dividende	0.57	0.63	0.72
Dividendenrendite (in %)	2.09 %	%	%
Gewinn/Aktie	2.11	2.34	2.59
KGV	12.53
EBIT in Mio.	61’297.67	67’511.85	71’636.40
EBITDA in Mio.	70’737.72	77’477.87	81’471.99
Gewinn in Mio.	31’699.00	34’581.42	38’380.93
Gewinn (bereinigt) in Mio.	31’889.72	35’362.02	39’955.41
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	46’349.31	51’779.25	57’212.63
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	45’190.55	49’164.16	53’817.26
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.09	2.28	2.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	92’516.00	90’661.33	125’112.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-31’269.00	-36’204.00	-38’588.00
Cashflow (Operations) in Mio.	44’354.68	43’147.77	45’294.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’220.75	-2’249.00	9’254.00
Cashflow/Aktie	2.85	2.58	3.21
Free Cashflow in Mio.	8’808.70	-2’418.29	390.16
Free Cashflow/Aktie	1.28	1.35	-0.40
Buchwert/Aktie	21.84	23.44	25.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	259’424.83	267’506.07	280’935.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	31’389.11	36’718.42	44’247.32
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	28’495.00	34’373.00	36’896.00
Eigenkapital in Mio.	428’667.28	505’799.62	588’905.15
Bilanzsumme in Mio.	949’587.94	1’018’636.50	1’103’785.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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