Aztech Global Aktie 110239030 / SGXE54866863
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21.01.2025
SIN
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Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 2.29 | 6.9 | +5.9% | +9.88% | -0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "0.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.29% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZTECH GLOBAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 13.00 | 233.00 | 0.68 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZTECH GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZTECH GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKWAY LIFE REIT SG1V52937132 |
|
| NETLINK NBN TRUST SG1DH9000006 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZTECH GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZTECH GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| KINGBOARD LAMINATES HDG. KYG5257K1076 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu Aztech Global in SGD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 683.15 | 718.23 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.67 % | 9.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.09 |
| KGV | 7.95 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 78.79 | 84.14 |
| EBITDA in Mio. | 88.65 | 91.87 |
| Gewinn in Mio. | 67.38 | 71.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.38 | 71.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.19 | 85.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83.20 | 88.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 149.00 | 158.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.56 | -7.29 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.67 | 72.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.85 | -52.99 |
| Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 79.26 | 67.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.06 |
| Buchwert/Aktie | 0.50 | 0.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -284.10 | -301.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.75 | 9.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 380.20 | 398.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 658.20 | 700.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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