Banca Farmafactoring Fundamentalanalyse

Banca Farmafactoring Aktie VALOR 36198150 / ISIN IT0005244402

10.29

EUR

0.09

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0.88 %

25.07.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.14 EUR	2.23			2.68	8.07	+12.45%	+9.15%		+14.89%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "9.16" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+14.89%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.89.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.23	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BFF BANK ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.68	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.07	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+9.15%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.14 EUR	2.23	59.00	225.00	1.10	0.50


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BFF BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BFF BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENAV IT0005176406
	RAI WAY IT0005054967
	TECHNOGYM IT0005162406

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BFF BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BFF BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BURSA MALAYSIA MYL1818OO003
	FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036
	VONTOBEL HOLDING CH0012335540

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	441.41	489.26	506.09	582.11	604.00
Dividende	0.83	1.01	1.07	1.13	1.36
Dividendenrendite (in %)	8.10 %	9.85 %	10.47 %	11.04 %	13.32 %
Gewinn/Aktie	0.96	1.13	1.22	1.37	1.52
KGV	10.61	9.02	8.35	7.45	6.72
EBIT in Mio.	253.57	295.92	309.34	360.76	391.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	175.24	207.75	228.13	256.00	282.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	174.81	208.68	229.48	255.20	286.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	245.06	291.60	319.11	355.36	386.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	238.90	293.40	332.96	355.36	386.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.93	1.11	1.23	1.37	1.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	4.56	4.71	4.91	5.34	6.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	854.95	874.27	899.77	989.71	1’181.00
Bilanzsumme in Mio.	12’962.00	13’172.50	13’414.50	12’990.50	13’464.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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