ENAV Aktie 32977694 / IT0005176406
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19.11.2024
BTE
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ENAV S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENAV S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 2.21 | 1.29 | 13.5 | +11.04% | +6.44% | +0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "3.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.48% | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENAV S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 2.21 | 4.00 | 120.00 | 0.94 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.20%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ENAV S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| PARK24 JP3780100008 |
|
| TAV HAVALIMANLARI TRETAVH00018 |
Schätzungen zu ENAV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’037.90 | 1’073.78 | 1’105.28 | 1’157.00 | 1’184.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.07 % | 6.97 % | 7.43 % | 7.52 % | 7.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.34 |
| KGV | 16.89 | 15.43 | 14.46 | 12.33 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 190.16 | 203.73 | 218.27 | 245.00 | 255.00 |
| EBITDA in Mio. | 311.70 | 326.41 | 342.75 | 368.00 | 380.00 |
| Gewinn in Mio. | 124.53 | 137.10 | 147.92 | 171.00 | 182.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.57 | 136.53 | 147.42 | 171.00 | 182.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 180.10 | 193.15 | 209.29 | 245.00 | 261.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180.33 | 178.63 | 187.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 268.58 | 313.83 | 340.38 | 452.00 | 457.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.61 | 0.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 183.84 | 257.28 | 271.92 | 393.00 | 396.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.38 | 2.39 | 2.39 | 3.10 | 3.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 264.06 | 141.44 | 20.16 | -183.00 | -354.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.85 | 125.22 | 125.74 | 125.00 | 127.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’290.45 | 1’305.48 | 1’303.86 | 1’703.00 | 1’740.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’387.00 | 2’263.00 | 2’128.50 | 2’060.00 | 1’925.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENAV S.p.A. Aktie Analysen
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