Bank of Nanjing Fundamentalanalyse

Bank of Nanjing Aktie VALOR 3245561 / ISIN CNE100000627

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26.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	15.8			2.71	4.83	+6.9%	+6.19%		+2.89%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "10.69" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.89%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 2.89.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.8	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK OF NANJING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.71	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.83	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+6.9%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.19%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.9% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	15.80	-88.00	203.00	0.47	0.44


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%.
Beta	0.47	Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF NANJING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF NANJING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8
	CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0
	HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF NANJING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF NANJING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF BEIJING CO CNE100000734
	HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7
	INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	52’825.62	56’757.85
Dividende	0.63	0.68
Dividendenrendite (in %)	6.09 %	6.61 %
Gewinn/Aktie	2.00	2.20
KGV	5.13	4.68
EBIT in Mio.	33’296.16	37’422.20
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	21’955.88	24’157.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.	21’568.00	24’182.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	26’343.73	28’785.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	27’004.99	29’840.52
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.96	2.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	16.10	17.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	196’589.25	213’871.25
Bilanzsumme in Mio.	2’931’322.75	3’293’607.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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