Bank of the Ozarks Registered Shs Aktie 42805769 / US06417N1037
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27.11.2024
BTT
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Bank of the Ozarks Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Bank of the Ozarks Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.08 EUR | 5.73 | 1.19 | 7.82 | +5.81% | +3.46% | +8.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "47.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK OZK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.12% | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bank of the Ozarks Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.08 EUR | 5.73 | 29.00 | 251.00 | 1.21 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bank of the Ozarks Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OZK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OZK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OZK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OZK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
Schätzungen zu Bank of the Ozarks Registered Shs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’659.17 | 1’666.27 | 1’782.84 |
| Dividende | 1.56 | 1.71 | 1.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.42 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 | 5.92 | 6.74 |
| KGV | 8.28 | 8.44 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 987.61 | 937.85 | 1’000.45 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 688.79 | 668.24 | 743.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 694.06 | 679.16 | 768.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 921.42 | 910.24 | 1’014.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 919.60 | 893.00 | 952.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.05 | 6.05 | 7.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 5.92 | 6.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 47.76 | 52.24 | 57.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’521.85 | 5’951.90 | 6’472.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’892.32 | 39’813.29 | 41’896.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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