Barloworld LtdShs Aktie 1127691 / ZAE000026639
5.15
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24.04.2025
BMN
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Barloworld LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Barloworld LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 EUR | 1.05 | 1.86 | 7.46 | +9.84% | +4.03% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "107.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BARLOWORLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barloworld LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 EUR | 1.05 | -139.00 | 257.00 | 0.36 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Barloworld LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARLOWORLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARLOWORLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARLOWORLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARLOWORLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu Barloworld LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’112.21 | 45’633.47 | 44’167.00 |
| Dividende | 4.09 | 4.69 | 5.10 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.24 | 11.84 | 12.96 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’612.00 | 4’124.00 | 4’594.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’848.50 | 5’143.50 | 5’512.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’014.50 | 2’297.00 | 2’469.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’014.50 | 2’297.00 | 2’469.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’709.00 | 3’443.00 | 3’817.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’599.00 | 2’635.00 | 2’849.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’497.00 | 11’213.00 | 12’069.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548.00 | -548.00 | -548.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’825.00 | 2’318.00 | 2’669.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’008.00 | -1’084.00 | -1’206.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’277.00 | 1’770.00 | 2’121.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.87 | 9.52 | 11.41 |
| Buchwert/Aktie | 92.70 | 96.61 | 100.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’694.00 | 735.00 | -426.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 548.00 | 548.00 | 548.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’238.00 | 17’964.00 | 18’752.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’958.00 | 43’184.00 | 44’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barloworld LtdShs Aktie Analysen
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