Bendigo Bank LtdShs Aktie 384581 / AU000000BEN6
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0.59%
14.02.2025
BRX
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Bendigo Bank LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Bendigo Bank LtdShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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7.90 EUR | 4.8 | 0.72 | 15.59 | +6.29% | +4.87% | +0.96% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "13.3" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.96% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.96. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.06. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BENDIGO & ADELAIDE BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.72 | 25.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.63% Aufschlag. | |
KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.98% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bendigo Bank LtdShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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7.90 EUR | 4.80 | -11.00 | 155.00 | 1.19 | 0.63 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bendigo Bank LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BENDIGO & ADELAIDE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BENDIGO & ADELAIDE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORICA AU000000ORI1 |
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VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
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WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BENDIGO & ADELAIDE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BENDIGO & ADELAIDE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
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HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
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SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Schätzungen zu Bendigo Bank LtdShs in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’023.24 | 2’056.64 | 2’101.11 | |
Dividende | 0.65 | 0.66 | 0.67 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 4.95 % | 5.08 % | 5.08 % |
Gewinn/Aktie | 0.91 | 0.89 | 0.92 | |
KGV | 14.67 | 14.84 | 14.50 | 14.10 |
EBIT in Mio. | 830.39 | 823.90 | 837.13 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 549.85 | 535.38 | 528.58 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 661.80 | 642.50 | 478.50 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 801.00 | 791.69 | 790.05 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 810.21 | 783.00 | 809.71 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 12.61 | 12.91 | 13.22 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 7’183.84 | 7’326.71 | 7’488.63 | |
Bilanzsumme in Mio. | 101’190.75 | 105’420.75 | 109’231.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bendigo Bank LtdShs Aktie Analysen
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