Brickworks Aktie 640376 / AU000000BKW4
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18.12.2024
NASO
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Brickworks Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Brickworks Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.19 EUR | 2.51 | 1.97 | 17.71 | +32.2% | +2.66% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "27.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRICKWORKS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brickworks Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.19 EUR | 2.51 | -21.00 | 232.00 | 0.84 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brickworks Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRICKWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRICKWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRICKWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRICKWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Brickworks in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’059.70 | 1’129.57 | 1’200.49 |
| Dividende | 0.69 | 0.73 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.84 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.48 | 1.61 |
| KGV | 20.17 | 17.32 | 15.91 |
| EBIT in Mio. | 317.01 | 356.03 | 381.02 |
| EBITDA in Mio. | 407.99 | 449.56 | 474.51 |
| Gewinn in Mio. | 186.72 | 217.25 | 238.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172.08 | 204.02 | 226.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239.92 | 276.72 | 300.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 225.19 | 276.48 | 243.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.36 | 1.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 366.00 | 369.00 | 385.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.50 | -43.23 | -42.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 234.36 | 211.96 | 242.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -178.30 | -162.50 | -153.95 |
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.76 | 1.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 167.23 | 157.20 | 176.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.30 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | 23.16 | 23.73 | 24.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 818.87 | 790.28 | 749.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.94 | 41.64 | 46.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’364.37 | 3’462.18 | 3’578.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’907.02 | 6’051.28 | 6’218.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brickworks Ltd. Aktie Analysen
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