Bros Eastern Aktie 18659820 / CNE100001FV8
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06.05.2025
SHA
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Bros Eastern Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Bros Eastern Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.24 | 16.5 | +14.78% | +5.66% | -8.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "4.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.37% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -8.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BROS EASTERN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.33% | |
| KGV | 16.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bros Eastern Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | -27.00 | 217.00 | 0.84 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bros Eastern Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROS EASTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROS EASTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' CNE100000KC0 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROS EASTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROS EASTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
Schätzungen zu Bros Eastern in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’436.91 | 9’083.79 | 10’043.51 |
| Dividende | 0.29 | 0.34 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.85 % | 6.79 % | 7.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.43 | 0.51 |
| KGV | 13.61 | 11.76 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 616.72 | 718.83 | 860.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’319.58 | 1’377.91 | 1’587.03 |
| Gewinn in Mio. | 550.06 | 638.38 | 765.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370.00 | 441.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 628.74 | 728.65 | 872.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 927.50 | 1’042.50 | 1’228.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.41 | -224.66 | -84.24 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 309.52 | 694.58 | 940.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -337.92 | -588.97 | -555.89 |
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.49 | 0.76 |
| Free Cashflow in Mio. | -52.00 | 1.00 | 153.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.55 | 6.66 | 6.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123.13 | 131.00 | 135.52 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.82 | 212.75 | 46.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’819.92 | 9’992.46 | 10’285.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’764.99 | 14’874.45 | 15’548.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bros Eastern Co Ltd (A) Aktie Analysen
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