BROTHER INDUSTRIES LTDShs Aktie 761585 / JP3830000000
2’752.00
JPY
60.00
JPY
2.23%
22.11.2024
TOKIO
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BROTHER INDUSTRIES LTDShs Aktie Analysen & Prognosen
BROTHER INDUSTRIES LTDShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 4.47 | 1.47 | 11.56 | +13.22% | +3.76% | -9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "2740" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2933.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BROTHER INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.75% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BROTHER INDUSTRIES LTDShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 4.47 | -33.00 | 274.00 | 0.74 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BROTHER INDUSTRIES LTDShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROTHER INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROTHER INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| SHARP JP3359600008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROTHER INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROTHER INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu BROTHER INDUSTRIES LTDShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 857’100.00 | 868’100.00 | 885’666.67 | 879’000.00 | 883’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 115.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.72 % | 4.00 % | 4.18 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 227.55 | 230.30 | 240.40 | 246.50 | 250.40 |
| KGV | 12.13 | 11.95 | 11.55 | 11.16 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 80’066.67 | 82’000.00 | 85’250.00 | 85’500.00 | 87’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 129’000.00 | 134’500.00 | 138’500.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 58’500.00 | 59’200.00 | 61’800.00 | 63’000.00 | 64’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57’600.00 | 57’500.00 | 59’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81’450.00 | 82’550.00 | 84’216.50 | 87’500.00 | 89’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’000.00 | 84’000.00 | 86’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 371’900.00 | 377’250.00 | 383’500.00 | 386’500.00 | 389’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’000.00 | -58’000.00 | -58’000.00 | -58’000.00 | -58’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’400.00 | 110’300.00 | 113’500.00 | 117’800.00 | 120’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’700.00 | -34’700.00 | -36’000.00 | -37’300.00 | -38’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 61’400.00 | 52’300.00 | 55’500.00 | 59’800.00 | 62’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’740.40 | 2’872.60 | 3’007.60 | 3’141.40 | 3’274.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’000.00 | 50’000.00 | 51’000.00 | 52’000.00 | 53’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’000.00 | 58’000.00 | 58’000.00 | 58’000.00 | 58’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 289’500.00 | 292’500.00 | 295’500.00 | 299’000.00 | 300’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 700’500.00 | 734’300.00 | 768’800.00 | 803’000.00 | 837’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 932’400.00 | 966’800.00 | 1’002’000.00 | 1’036’600.00 | 1’070’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BROTHER INDUSTRIES LTDShs Aktie Analysen
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