Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
3’226.00
JPY
49.00
JPY
1.54%
27.12.2024
TOKIO
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.40 EUR | 4.02 | 2.1 | 5.49 | +6.34% | +5.21% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "3113" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3193.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOJITZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.40 EUR | 4.02 | -21.00 | 244.00 | 0.77 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| IHI JP3134800006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’502’661.64 | 2’575’603.14 | 2’609’847.67 | 2’732’800.00 | 2’762’600.00 |
| Dividende | 150.00 | 166.33 | 182.67 | 199.00 | 216.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 5.16 % | 5.66 % | 6.17 % | 6.70 % |
| Gewinn/Aktie | 503.27 | 536.09 | 581.36 | 568.60 | 587.80 |
| KGV | 6.41 | 6.02 | 5.55 | 5.67 | 5.49 |
| EBIT in Mio. | 98’290.09 | 106’733.22 | 113’170.88 | 102’900.00 | 104’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 166’074.89 | 182’185.29 | 193’149.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 106’050.66 | 111’833.41 | 120’166.75 | 119’000.00 | 123’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104’133.33 | 117’666.67 | 128’666.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135’918.99 | 145’416.75 | 159’583.41 | 159’000.00 | 163’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’106.97 | 134’250.24 | 141’750.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 466.30 | 470.51 | 514.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351’660.00 | 367’200.00 | 380’000.00 | 369’000.00 | 373’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114’900.00 | -122’500.00 | -122’500.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’950.00 | 120’700.00 | 129’450.00 | 153’000.00 | 155’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28’350.00 | -19’700.00 | -33’325.00 | -9’000.00 | -13’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 496.80 | 665.10 | 713.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -18’625.00 | -3’825.00 | 4’925.00 | 53’000.00 | 55’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -72.30 | 10.05 | 71.85 | 253.00 | 260.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’589.74 | 4’957.80 | 5’379.02 | 5’674.00 | 6’046.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 783’244.16 | 848’637.15 | 906’194.48 | 912’000.00 | 921’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’911.00 | 15’000.00 | 15’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 263’125.00 | 269’600.00 | 267’600.00 | 266’000.00 | 268’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 970’425.00 | 1’043’575.00 | 1’120’325.00 | 1’187’000.00 | 1’265’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’061’600.00 | 3’202’075.00 | 3’336’400.00 | 3’447’000.00 | 3’586’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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